现金流量表 (TTM)
埃科拉资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 22 | 25 | 29 | 42 | 56 | 87 | 119 | 126 | 132 | 101 | 70 | 52 | 34 | 31 | 28 | 29 | 30 | 25 | 20 |
| 改变 （％） | -26.43 | 17.00 | 14.53 | 46.63 | 31.80 | 56.49 | 36.10 | 5.76 | 5.45 | -23.59 | -30.88 | -26.04 | -35.20 | -7.57 | -8.19 | 1.99 | 1.95 | -15.42 | -18.23 | |
| 现金流百分比 | 1,135.77 | 123.11 | 198.18 | 363.66 | 3,503.48 | -1,010.32 | 19,419.69 | 1,850.51 | -2,584.84 | -820.81 | -656.87 | -476.62 | -816.26 | 1,677.00 | 713.83 | 425.71 | 864.99 | 113,826.92 | -999.30 | -406.47 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | 14 | -53 | -120 | -128 | -137 | -64 | 8 | -23 | -54 | -61 | -68 | -56 | -43 | -35 | -28 | -17 | -6 | -27 | -47 |
| 改变 （％） | -139.91 | -466.58 | 127.28 | 6.80 | 6.36 | -53.04 | -112.93 | -375.46 | 136.30 | 12.97 | 11.48 | -18.27 | -22.35 | -17.94 | -21.86 | -38.69 | -63.09 | 325.95 | 76.52 | |
| 现金流百分比 | -1,403.06 | 82.50 | -416.12 | -1,515.26 | -10,632.37 | 2,474.41 | -14,272.97 | 129.25 | 470.23 | 334.62 | 395.94 | 463.36 | 876.86 | -2,158.65 | -815.74 | -414.03 | -505.75 | -24,092.31 | 1,065.13 | 935.25 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | -18 | 41 | 99 | 88 | 77 | -20 | -117 | -105 | -93 | -55 | -18 | -3 | 12 | 10 | 8 | -7 | -23 | -1 | 20 |
| 改变 （％） | -301.77 | -321.65 | 145.12 | -11.42 | -12.90 | -126.23 | 481.23 | -10.31 | -11.50 | -40.56 | -68.23 | -83.47 | -504.80 | -14.61 | -17.12 | -186.81 | 215.19 | -93.86 | -1,529.95 | |
| 现金流百分比 | 351.46 | -104.49 | 318.64 | 1,251.37 | 7,282.62 | -1,387.92 | -4,471.64 | -1,819.74 | 2,155.56 | 574.51 | 357.67 | 119.28 | 45.66 | 586.05 | 230.44 | 124.07 | -214.57 | -87,296.15 | 55.59 | -395.39 |
| 现金周转 | 3 | 17 | 13 | 8 | 1 | -6 | 0 | 6 | -5 | -16 | -15 | -15 | -6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | -3 | -5 |
| 改变 （％） | 578.69 | -27.32 | -37.59 | -84.78 | -557.04 | -108.14 | 1,328.25 | -175.72 | 232.07 | -4.52 | -4.74 | -56.81 | -131.54 | 117.15 | 53.95 | -49.81 | -99.23 | -9,734.62 | 101.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
