现金流量表 (TTM)
糖尿病药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -59.89 | -2.37 | -2.43 | 136.51 | 172.98 | 63.37 | 100.47 | -25.18 | -33.65 | -24.09 | -31.74 | 17.32 | 14.76 | -31.56 | -46.11 | |
| 现金流百分比 | 4.30 | 1.87 | 6.57 | -4.00 | -10.22 | -34.82 | -75.72 | 3,069.88 | -325.62 | -100.88 | -67.60 | -41.30 | -71.45 | -156.06 | -47.80 | -16.59 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 13.06 | -1.77 | -1.80 | -7.74 | -3.37 | -3.49 | -8.88 | 3.29 | 3.18 | -8.51 | -9.30 | -18.96 | -23.39 | 27.13 | 21.34 | |
| 现金流百分比 | -37.95 | -46.50 | -164.56 | 100.83 | 100.38 | 121.11 | 155.59 | -2,866.87 | 419.77 | 202.23 | 163.34 | 132.61 | 158.47 | 231.03 | 131.46 | 102.75 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 20 | 10 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.03 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 8.33 | 7.69 | -39.37 | 25.13 | 20.08 | -8.36 | -9.13 | -37.24 | -59.33 | 2.46 | 2.40 | |
| 现金流百分比 | 133.75 | 144.91 | 261.03 | -0.00 | 4.84 | 6.55 | 9.38 | -115.06 | 20.41 | 11.44 | 9.26 | 7.53 | 6.97 | 5.39 | 2.47 | 1.63 |
| 现金周转 | 15 | 14 | 4 | -6 | -6 | -4 | -3 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | -7.73 | -72.24 | -260.26 | -7.32 | -19.92 | -24.87 | -104.94 | -805.42 | 114.18 | 13.28 | 11.72 | -32.18 | -47.46 | 123.43 | 55.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
