现金流量表 (TTM)
达索系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,186 | 1,241 | 1,425 | 1,420 | 1,487 | 1,613 | 1,602 | 1,628 | 1,644 | 1,525 | 1,678 | 1,503 | 1,516 | 1,565 | 1,453 | 1,670 | 1,641 | 1,660 | 1,802 | 1,677 |
| 改变 （％） | 4.69 | 14.80 | -0.39 | 4.78 | 8.45 | -0.70 | 1.62 | 1.02 | -7.24 | 10.00 | -10.40 | 0.87 | 3.22 | -7.16 | 14.90 | -1.70 | 1.13 | 8.56 | -6.94 | |
| 现金流百分比 | -35.40 | 608.48 | 302.80 | 273.35 | 905.30 | 194.21 | 544.83 | 683.62 | 1,404.18 | -724.56 | 364.72 | 797.88 | 261.16 | 195.82 | 231.46 | 243.38 | 566.75 | 431.90 | 1,225.78 | 3,212.45 |
| 投资活动产生的现金 | -4,967 | -208 | -186 | -170 | -179 | -160 | -186 | -194 | -217 | -214 | -193 | -188 | -184 | -162 | -161 | -189 | -182 | -192 | -440 | -424 |
| 改变 （％） | -95.81 | -10.77 | -8.62 | 5.37 | -10.24 | 15.65 | 4.47 | 11.76 | -1.25 | -9.96 | -2.44 | -2.29 | -11.98 | -0.25 | 17.00 | -3.76 | 5.62 | 129.42 | -3.57 | |
| 现金流百分比 | 148.30 | -101.96 | -39.44 | -32.66 | -108.76 | -19.31 | -63.10 | -81.39 | -184.97 | 101.62 | -41.87 | -99.73 | -31.62 | -20.22 | -25.68 | -27.49 | -62.67 | -49.88 | -299.18 | -812.45 |
| 融资活动产生的现金 | 517 | -742 | -717 | -684 | -1,168 | -712 | -1,194 | -1,371 | -1,561 | -1,592 | -1,027 | -1,026 | -600 | -537 | -673 | -837 | -1,084 | -1,212 | -1,215 | -1,001 |
| 改变 （％） | -243.56 | -3.37 | -4.64 | 70.80 | -39.03 | 67.75 | 14.84 | 13.80 | 2.03 | -35.52 | -0.09 | -41.52 | -10.54 | 25.40 | 24.34 | 29.59 | 11.76 | 0.26 | -17.60 | |
| 现金流百分比 | -15.43 | -363.68 | -152.34 | -131.64 | -710.65 | -85.71 | -406.19 | -575.98 | -1,332.79 | 756.48 | -223.22 | -544.53 | -103.32 | -67.15 | -107.20 | -121.98 | -374.45 | -315.35 | -826.53 | -1,918.01 |
| 现金周转 | -3,350 | 204 | 471 | 519 | 164 | 831 | 294 | 238 | 117 | -210 | 460 | 188 | 581 | 799 | 628 | 686 | 290 | 384 | 147 | 52 |
| 改变 （％） | -106.09 | 130.69 | 10.35 | -68.36 | 405.54 | -64.60 | -19.01 | -50.82 | -279.76 | -318.53 | -59.04 | 208.17 | 37.67 | -21.46 | 9.27 | -57.78 | 32.70 | -61.75 | -64.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
