现金流量表 (TTM)
文凭PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 85 | 91 | 97 | 106 | 116 | 116 | 117 | 121 | 125 | 137 | 148 | 169 | 189 | 196 | 202 | 200 | 198 | 207 | 215 |
| 改变 （％） | 6.73 | 6.31 | 9.91 | 9.01 | 0.30 | 0.30 | 3.51 | 3.39 | 9.32 | 8.53 | 13.79 | 12.12 | 3.44 | 3.32 | -1.01 | -1.02 | 4.29 | 4.11 | |
| 现金流百分比 | 47.50 | 101.45 | -96,900.00 | -116.97 | -63.79 | -309.30 | 109.47 | 195.63 | 739.64 | -628.28 | -245.53 | -850.13 | 914.01 | 4,832.10 | -1,604.76 | -2,052.82 | -2,871.01 | -7,249.12 | 17,925.00 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -213 | -409 | -428 | -448 | -255 | -62 | -117 | -172 | -203 | -234 | -252 | -271 | -242 | -213 | -254 | -295 | -267 | -240 |
| 改变 （％） | 1,104.24 | 91.70 | 4.87 | 4.64 | -43.08 | -75.67 | 88.41 | 46.92 | 18.00 | 15.26 | 7.93 | 7.35 | -10.63 | -11.90 | 19.10 | 16.04 | -9.35 | -10.31 | |
| 现金流百分比 | -9.84 | -237.23 | 408,600.00 | 470.62 | 246.37 | 677.95 | -58.20 | -189.32 | -1,017.16 | 932.64 | 387.09 | 1,271.28 | -1,308.70 | -5,977.78 | 1,692.86 | 2,605.64 | 4,272.46 | 9,377.19 | -19,975.00 |
| 融资活动产生的现金 | 114 | 210 | 306 | 223 | 140 | 94 | 49 | 57 | 64 | 46 | 28 | 68 | 108 | 55 | 3 | 47 | 90 | 58 | 26 |
| 改变 （％） | 83.89 | 45.62 | -27.16 | -37.28 | -32.53 | -48.22 | 15.98 | 13.78 | -28.34 | -39.54 | 142.65 | 58.79 | -48.70 | -94.92 | 1,562.50 | 93.98 | -35.55 | -55.15 | |
| 现金流百分比 | 63.52 | 233.72 | -305,800.00 | -244.65 | -76.76 | -250.33 | 45.74 | 91.59 | 381.07 | -212.18 | -46.19 | -341.06 | 519.32 | 1,361.73 | -22.22 | -477.44 | -1,308.70 | -2,042.11 | 2,175.00 |
| 现金周转 | 180 | 90 | -0 | -91 | -182 | -38 | 107 | 62 | 17 | -22 | -60 | -20 | 21 | 4 | -13 | -10 | -7 | -3 | 1 |
| 改变 （％） | -50.03 | -100.11 | 90,950.00 | 99.89 | -79.31 | -383.40 | -42.08 | -72.65 | -228.70 | 177.70 | -67.14 | -204.28 | -80.43 | -411.11 | -22.62 | -29.23 | -58.70 | -142.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
