现金流量表 (TTM)
多值公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 91 | 99 | 137 | 94 | 72 | 124 | 87 | 61 | 132 | 62 | 58 | 82 | 36 | 72 | 39 | 76 | 61 | 76 | 131 | 117 |
| 改变 （％） | 8.73 | 38.54 | -31.59 | -23.50 | 72.28 | -29.33 | -29.70 | 115.15 | -52.84 | -6.37 | 40.26 | -55.69 | 97.24 | -45.46 | 93.76 | -18.81 | 24.17 | 71.95 | -10.83 | |
| 现金流百分比 | 1,699.23 | 2,288.46 | 392.21 | -122.61 | -382.76 | 361.61 | -1,796.48 | 1,351.62 | 615.96 | -192.27 | -165.03 | -336.23 | -56.78 | -326.70 | -64.64 | 553.62 | 411.51 | 63.60 | 182.02 | 548.75 |
| 投资活动产生的现金 | -234 | -254 | -259 | -45 | -33 | -65 | -67 | -70 | -69 | -31 | -27 | -25 | -23 | -21 | -22 | -23 | -24 | -183 | -197 | -198 |
| 改变 （％） | 8.59 | 1.96 | -82.82 | -26.74 | 98.38 | 3.58 | 3.76 | -0.96 | -54.95 | -11.64 | -10.14 | -5.05 | -8.77 | 3.46 | 3.67 | 3.03 | 677.20 | 7.43 | 0.61 | |
| 现金流百分比 | -4,374.61 | -5,884.41 | -742.21 | 58.26 | 174.18 | -189.47 | 1,379.72 | -1,532.07 | -321.39 | 95.84 | 77.63 | 101.34 | 36.67 | 97.59 | 36.63 | -167.85 | -158.34 | -153.17 | -273.87 | -931.54 |
| 融资活动产生的现金 | 149 | 160 | 157 | -126 | -58 | -25 | -25 | 13 | -42 | -64 | -66 | -81 | -77 | -72 | -77 | -39 | -23 | 227 | 138 | 103 |
| 改变 （％） | 7.51 | -1.58 | -179.92 | -53.99 | -57.37 | 1.90 | -150.71 | -427.54 | 52.52 | 4.07 | 23.03 | -5.89 | -6.07 | 7.23 | -49.49 | -41.46 | -1,094.34 | -39.19 | -25.57 | |
| 现金流百分比 | 2,775.37 | 3,695.95 | 450.00 | 164.34 | 308.58 | -72.13 | 516.76 | 280.45 | -194.57 | 196.42 | 187.40 | 334.90 | 120.11 | 329.11 | 128.01 | -285.77 | -153.17 | 189.57 | 191.85 | 482.80 |
| 现金周转 | 5 | 4 | 35 | -76 | -19 | 34 | -5 | 5 | 21 | -32 | -35 | -24 | -64 | -22 | -60 | 14 | 15 | 120 | 72 | 21 |
| 改变 （％） | -19.27 | 708.35 | -318.84 | -75.49 | -282.36 | -114.22 | -193.44 | 372.11 | -251.08 | 9.09 | -31.16 | 162.39 | -65.72 | 175.67 | -122.62 | 9.22 | 703.44 | -39.92 | -70.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
