现金流量表 (TTM)
迪亚诺米有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -40.42 | -67.85 | 278.52 | 73.58 | -10.36 | -11.56 | -25.54 | -34.31 | -173.96 | 235.20 | 12.69 | 11.26 | -67.89 | -211.46 | 2.48 | 2.42 | |
| 现金流百分比 | 110.53 | 45.62 | 11.22 | 33.10 | 47.07 | 57.54 | 79.98 | 77.62 | 73.21 | 76.06 | 74.89 | 77.83 | 80.35 | 69.17 | 113.14 | 110.04 | 107.25 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -7.14 | -7.69 | -8.33 | -9.09 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 78.26 | 51.22 | 33.87 | 19.28 | 16.16 | 6.52 | 6.12 | -5.00 | -5.26 | |
| 现金流百分比 | 0.37 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 1.16 | 2.96 | -6.29 | -2.47 | -2.72 | -2.93 | -8.37 | 13.04 | 11.76 | 10.60 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -823.32 | 113.83 | -4.07 | -4.24 | -52.77 | -111.75 | -16.46 | -19.71 | 50.91 | 33.73 | -0.00 | -0.00 | 0.90 | 0.89 | 5.09 | 4.84 | |
| 现金流百分比 | -11.06 | 55.44 | 90.70 | 67.80 | 53.19 | 34.25 | -6.33 | -6.89 | -7.94 | 16.84 | 6.61 | 6.10 | 5.66 | 15.31 | -22.67 | -22.61 | -22.55 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 44.34 | 30.72 | 28.32 | 22.07 | -26.67 | -36.38 | -23.28 | -30.35 | -171.19 | 240.47 | 8.43 | 7.77 | -62.71 | -168.15 | 5.37 | 5.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
