现金流量表 (TTM)
DFDS A/S 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,504 | 2,499 | 2,573 | 2,905 | 3,133 | 3,208 | 3,483 | 4,080 | 4,242 | 4,480 | 4,771 | 4,302 | 4,138 | 3,675 | 3,136 | 3,468 | 3,512 | 3,420 | 3,711 | 3,414 |
| 改变 （％） | -0.20 | 2.96 | 12.90 | 7.85 | 2.39 | 8.57 | 17.14 | 3.97 | 5.61 | 6.50 | -9.83 | -3.81 | -11.19 | -14.67 | 10.59 | 1.27 | -2.62 | 8.51 | -8.00 | |
| 现金流百分比 | 930.86 | 593.59 | 207.17 | 268.24 | 479.79 | -891.11 | -543.37 | -2,649.35 | 6,733.33 | 1,566.43 | 2,926.99 | -984.44 | -1,526.94 | -813.05 | -3,074.51 | 2,459.57 | -6,385.45 | 401.41 | 289.24 | 484.94 |
| 投资活动产生的现金 | -2,202 | -1,618 | -1,334 | -1,160 | -1,809 | -3,210 | -3,816 | -4,210 | -4,092 | -2,989 | -3,560 | -3,255 | -2,697 | -1,149 | -1,279 | -1,377 | -1,328 | -3,647 | -2,227 | -2,107 |
| 改变 （％） | -26.52 | -17.55 | -13.04 | 55.95 | 77.45 | 18.88 | 10.32 | -2.80 | -26.96 | 19.10 | -8.57 | -17.14 | -57.40 | 11.31 | 7.66 | -3.56 | 174.62 | -38.94 | -5.39 | |
| 现金流百分比 | -818.59 | -384.32 | -107.41 | -107.11 | -277.03 | 891.67 | 595.32 | 2,733.77 | -6,495.24 | -1,045.10 | -2,184.05 | 744.85 | 995.20 | 254.20 | 1,253.92 | -976.60 | 2,414.55 | -428.05 | -173.58 | -299.29 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -458 | 3 | -664 | -672 | -359 | -309 | -23 | -86 | -1,203 | -1,046 | -1,482 | -1,713 | -2,980 | -1,961 | -1,956 | -2,242 | 1,075 | -206 | -597 |
| 改变 （％） | 1,331.25 | -100.66 | -22,233.33 | 1.20 | -46.58 | -13.93 | -92.56 | 273.91 | 1,298.84 | -13.05 | 41.68 | 15.59 | 73.96 | -34.19 | -0.25 | 14.62 | -147.95 | -119.16 | 189.81 | |
| 现金流百分比 | -11.90 | -108.79 | 0.24 | -61.31 | -102.91 | 99.72 | 48.21 | 14.94 | -136.51 | -420.63 | -641.72 | 339.13 | 632.10 | 659.29 | 1,922.55 | -1,387.23 | 4,076.36 | 126.17 | -16.06 | -84.80 |
| 现金周转 | 269 | 421 | 1,242 | 1,083 | 653 | -360 | -641 | -154 | 63 | 286 | 163 | -437 | -271 | -452 | -102 | 141 | -55 | 852 | 1,283 | 704 |
| 改变 （％） | 56.51 | 195.01 | -12.80 | -39.70 | -155.13 | 78.06 | -75.98 | -140.91 | 353.97 | -43.01 | -368.10 | -37.99 | 66.79 | -77.43 | -238.24 | -139.01 | -1,649.09 | 50.59 | -45.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
