现金流量表 (TTM)
德克宁克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 82 | 95 | 72 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 67 | 80 | 109 | 138 | 136 | 134 | 99 | 64 | 68 | 72 | 85 | 98 |
| 改变 （％） | 15.04 | -24.38 | -32.24 | 1.59 | 1.56 | 2.84 | 2.76 | 25.80 | 20.51 | 36.37 | 26.67 | -1.70 | -1.72 | -26.24 | -35.57 | 6.73 | 6.30 | 17.66 | 15.01 | |
| 现金流百分比 | 134.99 | 179.13 | -1,475.10 | -77.55 | -103.42 | -152.82 | -253.36 | -671.23 | -609.87 | -575.18 | -5,997.97 | 1,345.53 | -12,890.25 | -1,078.55 | -401.08 | -172.74 | -275.73 | -581.07 | 3,077.39 | 544.41 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | 8 | -1 | -9 | -26 | -43 | -39 | -35 | -41 | -48 | -54 | -60 | -61 | -62 | -58 | -53 | -45 | -37 | -33 | -28 |
| 改变 （％） | -170.69 | -111.68 | 956.20 | 179.41 | 64.21 | -8.95 | -9.83 | 18.38 | 15.53 | 12.64 | 11.22 | 1.74 | 1.71 | -7.16 | -7.71 | -15.03 | -17.68 | -11.86 | -13.45 | |
| 现金流百分比 | -17.47 | 14.25 | 18.12 | 14.85 | 54.46 | 130.11 | 190.98 | 443.98 | 379.59 | 343.20 | 2,955.99 | -582.23 | 5,772.73 | 499.90 | 233.99 | 144.36 | 183.46 | 299.39 | -1,187.82 | -158.13 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -36 | -64 | -92 | -61 | -29 | -20 | -11 | -21 | -31 | -38 | -46 | -56 | -67 | -53 | -39 | -40 | -41 | -41 | -42 |
| 改变 （％） | 1,886.55 | 77.34 | 43.61 | -34.29 | -52.18 | -31.32 | -45.61 | 91.12 | 47.68 | 25.91 | 20.58 | 21.84 | 17.92 | -20.64 | -26.00 | 2.02 | 1.98 | 1.56 | 1.54 | |
| 现金流百分比 | -2.99 | -68.50 | 1,322.85 | 147.39 | 127.14 | 88.46 | 97.94 | 137.32 | 189.55 | 219.07 | 2,109.19 | -450.40 | 5,347.73 | 536.91 | 214.82 | 106.27 | 162.14 | 327.79 | -1,498.48 | -234.04 |
| 现金周转 | 61 | 53 | -5 | -63 | -48 | -33 | -20 | -8 | -11 | -14 | -2 | 10 | -1 | -12 | -25 | -37 | -25 | -12 | 3 | 18 |
| 改变 （％） | -13.31 | -109.18 | 1,188.93 | -23.82 | -31.27 | -37.97 | -61.21 | 38.46 | 27.78 | -86.92 | -664.66 | -110.26 | 1,074.53 | 98.35 | 49.58 | -33.14 | -49.56 | -122.22 | 550.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
