现金流量表 (TTM)
DCC公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 624 | 676 | 728 | 665 | 602 | 527 | 452 | 487 | 522 | 589 | 657 | 654 | 652 | 687 | 722 | 665 | 608 | 582 |
| 改变 （％） | 8.31 | 7.67 | -8.63 | -9.45 | -12.49 | -14.27 | 7.77 | 7.21 | 12.93 | 11.45 | -0.41 | -0.41 | 5.41 | 5.13 | -7.89 | -8.56 | -4.30 | |
| 现金流百分比 | -818.48 | -3,063.67 | 2,265.57 | -1,047.98 | -378.64 | -191.86 | -115.75 | -177.83 | -331.91 | -1,046.46 | 1,472.82 | -449.65 | -194.15 | -216.67 | -242.00 | -389.95 | -1,422.39 | 1,249.45 |
| 投资活动产生的现金 | -344 | -368 | -392 | -414 | -437 | -652 | -867 | -827 | -786 | -659 | -532 | -591 | -650 | -588 | -525 | -481 | -437 | -338 |
| 改变 （％） | 6.86 | 6.42 | 5.84 | 5.52 | 49.18 | 32.97 | -4.68 | -4.91 | -16.20 | -19.33 | 11.14 | 10.02 | -9.59 | -10.61 | -8.43 | -9.21 | -22.57 | |
| 现金流百分比 | 451.55 | 1,667.59 | -1,218.83 | 653.11 | 274.98 | 237.52 | 222.25 | 302.01 | 499.98 | 1,169.77 | -1,191.69 | 406.01 | 193.67 | 185.38 | 176.06 | 282.02 | 1,021.44 | -725.88 |
| 融资活动产生的现金 | -360 | -308 | -257 | -268 | -279 | -129 | 21 | 47 | 72 | -14 | -100 | -206 | -311 | -392 | -473 | -320 | -167 | -181 |
| 改变 （％） | -14.35 | -16.75 | 4.29 | 4.12 | -53.86 | -116.71 | 118.31 | 54.19 | -119.23 | 619.93 | 105.49 | 51.34 | 25.89 | 20.56 | -32.34 | -47.80 | 8.34 | |
| 现金流百分比 | 472.00 | 1,397.20 | -798.88 | 421.82 | 175.24 | 46.82 | -5.51 | -17.14 | -46.00 | 24.70 | -224.56 | 141.46 | 92.81 | 123.70 | 158.45 | 187.53 | 390.50 | -388.32 |
| 现金周转 | -76 | -22 | 32 | -63 | -159 | -275 | -390 | -274 | -157 | -56 | 45 | -145 | -336 | -317 | -298 | -171 | -43 | 47 |
| 改变 （％） | -71.06 | -245.60 | -297.52 | 150.63 | 72.71 | 42.10 | -29.85 | -42.56 | -64.18 | -179.19 | -426.21 | 130.65 | -5.55 | -5.87 | -42.83 | -74.93 | -208.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
