现金流量表 (TTM)
环球数据公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 52 | 58 | 63 | 63 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 64 | 63 | 54 | 46 | 48 | 50 |
| 改变 （％） | 0.00 | -0.88 | -0.89 | 1.90 | 1.86 | 10.77 | 9.72 | -1.03 | -1.04 | 0.89 | 0.88 | 2.22 | 2.17 | -2.13 | -2.17 | -13.89 | -16.13 | 4.51 | 4.31 | |
| 现金流百分比 | 857.14 | 784.62 | 919.09 | 1,113.33 | 1,086.17 | 1,061.22 | 578.89 | 421.33 | 473.86 | 542.98 | -6,245.00 | -470.15 | -466.67 | -463.38 | 88.22 | 39.33 | 56.84 | 148.21 | -97.44 | -38.66 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -5 | -5 | -4 | -51 | -98 | -107 | -117 | -76 | -35 | -26 | -17 | -11 | -4 | -7 | -9 | -43 | -76 | -78 | -81 |
| 改变 （％） | 18.60 | -9.80 | -10.87 | 1,139.02 | 91.93 | 9.85 | 8.96 | -34.83 | -53.45 | -26.13 | -35.37 | -37.57 | -60.19 | 61.90 | 38.24 | 353.72 | 77.96 | 3.29 | 3.19 | |
| 现金流百分比 | -72.27 | -78.46 | -83.64 | -91.11 | -1,080.85 | -1,989.80 | -1,076.38 | -778.00 | -576.14 | -310.53 | 2,615.00 | 126.12 | 76.45 | 29.58 | -9.32 | -5.87 | -44.68 | -247.23 | 160.66 | 63.06 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | -39 | -39 | -40 | 6 | 51 | 60 | 68 | 27 | -15 | -36 | -58 | -66 | -74 | 16 | 107 | 84 | 60 | -17 | -95 |
| 改变 （％） | -4.43 | 1.16 | 1.15 | -114.11 | 808.93 | 17.19 | 14.67 | -60.82 | -155.22 | 145.95 | 59.34 | 14.22 | 12.45 | -121.74 | 559.88 | -21.70 | -27.72 | -128.35 | 452.77 | |
| 现金流百分比 | -682.35 | -596.92 | -713.64 | -882.22 | 119.15 | 1,038.78 | 599.50 | 456.00 | 203.03 | -129.82 | 3,640.00 | 432.84 | 480.07 | 524.65 | 22.19 | 66.73 | 87.69 | 197.07 | 35.14 | 73.89 |
| 现金周转 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 13 | 11 | -1 | -13 | -14 | -14 | 73 | 160 | 95 | 31 | -49 | -128 |
| 改变 （％） | 9.24 | -15.38 | -18.18 | 4.44 | 4.26 | 103.06 | 50.75 | -12.00 | -13.64 | -108.77 | 1,240.00 | 2.99 | 2.90 | -614.08 | 119.45 | -40.42 | -67.84 | -258.96 | 162.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
