现金流量表 (TTM)
康沃尔金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 |
| 改变 （％） | 15.55 | 48.86 | 23.09 | 24.72 | 6.78 | -9.19 | 14.63 | 14.64 | -2.05 | 11.24 | -23.15 | -24.75 | 28.49 | 49.55 | 23.37 | 53.68 | |
| 现金流百分比 | 2,286.88 | 132.88 | -19.01 | -25.06 | -39.09 | -46.98 | 38.78 | -6.24 | -7.37 | -7.43 | -8.96 | 14.19 | 8.84 | 9.20 | 27.52 | -7.65 | -12.48 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -10 | -16 | -23 | -28 | -31 | -25 | -24 | -25 |
| 改变 （％） | 8.30 | 14.38 | 16.37 | 35.33 | 34.49 | 10.57 | 16.94 | 35.89 | 47.22 | 56.62 | 44.72 | 19.26 | 10.16 | -18.82 | -5.18 | 5.78 | |
| 现金流百分比 | 3,177.01 | 173.03 | -19.02 | -23.71 | -40.12 | -60.72 | 61.05 | -10.02 | -14.03 | -21.24 | -36.08 | 107.62 | 106.21 | 94.82 | 153.95 | -32.88 | -36.94 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | -0 | 12 | 100 | 100 |
| 改变 （％） | -23.54 | 614.36 | -0.92 | -2.54 | 2.72 | -98.71 | 34,281.47 | 0.32 | -1.12 | 0.90 | -99.36 | -50.03 | -117.52 | -34,491.24 | 727.77 | 0.01 | |
| 现金流百分比 | -5,385.81 | -207.09 | 142.16 | 150.87 | 183.88 | 212.56 | -2.50 | 120.71 | 124.83 | 126.94 | 138.89 | -1.84 | -0.76 | 0.11 | -74.29 | 138.50 | 147.13 |
| 现金周转 | -0 | -1 | 10 | 9 | 7 | 7 | -7 | 51 | 50 | 49 | 45 | -22 | -26 | -32 | -16 | 72 | 68 |
| 改变 （％） | 1,888.53 | -1,140.60 | -6.64 | -20.04 | -11.14 | -209.99 | -812.64 | -2.99 | -2.76 | -7.78 | -148.52 | 20.84 | 23.39 | -50.00 | -544.00 | -5.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
