现金流量表 (TTM)
CT英国资本和收入投资信托公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 改变 （％） | -12.58 | -14.39 | 22.30 | 18.23 | 7.04 | 6.58 | 0.36 | 0.36 | 2.29 | 2.24 | 1.47 | 1.45 | -1.95 | -1.99 | -6.73 | -7.22 | -2.83 | -2.91 | |
| 现金流百分比 | -304.24 | 586.22 | 119.38 | 263.43 | 1,591.90 | -820.76 | -352.50 | -553.16 | -1,272.08 | -2,611.07 | 301,325.00 | 1,656.13 | 842.93 | 477.73 | 329.27 | 1,423.82 | -501.07 | -357.02 | -273.63 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -11 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | 15 | 11 | 14 | 17 |
| 改变 （％） | -46.99 | -88.63 | 96.54 | 49.12 | 11.03 | 9.93 | -82.06 | -457.28 | -22.72 | -29.40 | 201.68 | 66.85 | 75.22 | 42.93 | -22.37 | -28.82 | 27.48 | 21.56 | |
| 现金流百分比 | 684.96 | -800.36 | -21.65 | -76.79 | -585.24 | 312.96 | 138.63 | 38.90 | -318.43 | -493.80 | 39,350.00 | 642.99 | 538.25 | 545.18 | 548.00 | 1,972.34 | -532.54 | -497.79 | -477.68 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 4 | 0 | -3 | -6 | -8 | -10 | -13 | -15 | -14 | -14 | -16 | -19 | -24 | -28 | -26 | -23 | -27 | -30 |
| 改变 （％） | -49.20 | -96.85 | -2,137.96 | 104.91 | 38.43 | 27.76 | 25.69 | 20.44 | -5.52 | -5.84 | 19.21 | 16.11 | 24.67 | 19.79 | -8.62 | -9.44 | 14.95 | 13.01 | |
| 现金流百分比 | -281.48 | 315.16 | 2.36 | -86.71 | -908.10 | 605.47 | 311.71 | 612.57 | 1,690.51 | 3,204.98 | -340,625.00 | -2,199.32 | -1,281.18 | -923.27 | -777.77 | -3,295.07 | 1,131.91 | 954.10 | 851.17 |
| 现金周转 | -3 | 1 | 6 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | -145.37 | 320.41 | -44.58 | -80.43 | -307.62 | 148.17 | -36.04 | -56.36 | -50.17 | -100.89 | 18,362.50 | 99.32 | 73.00 | 42.20 | -78.43 | -363.64 | 36.38 | 26.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
