现金流量表 (TTM)
Circio控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -122 | -111 | -100 | -94 | -87 | -85 | -91 | -94 | -105 | -109 | -107 | -110 | -98 | -89 | -69 | -49 | -45 | -41 | -44 | -47 |
| 改变 （％） | -8.84 | -9.86 | -6.06 | -7.35 | -1.75 | 6.92 | 2.67 | 11.84 | 3.81 | -1.37 | 2.65 | -11.26 | -8.79 | -22.40 | -28.87 | -8.83 | -9.69 | 8.05 | 7.45 | |
| 现金流百分比 | 461.03 | -213.51 | 250.79 | 309.92 | 368.44 | -143.87 | -168.98 | -171.69 | -248.92 | 94.10 | 106.48 | 116.69 | 140.95 | 203.81 | 191.49 | 172.58 | 276.02 | 1,014.57 | 17,949.18 | -1,341.89 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -5 | -5 | -4 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | ||||
| 改变 （％） | -∞ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 1.95 | 1.91 | -30.47 | -182.27 | 3.27 | 3.17 | -53.01 | -112.81 | -0.00 | -0.00 | ||||||
| 现金流百分比 | -0.00 | -0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 4.29 | 5.01 | 5.46 | 5.16 | -6.73 | -8.42 | -11.01 | -9.07 | 4.73 | 77.46 | -5.39 | ||||
| 融资活动产生的现金 | 94 | 164 | 66 | 66 | 67 | 146 | 146 | 146 | 143 | -4 | 9 | 21 | 33 | 42 | 29 | 17 | 27 | 37 | 44 | 51 |
| 改变 （％） | 73.55 | -59.90 | 0.88 | 0.77 | 118.45 | -0.07 | 0.02 | -1.47 | -103.02 | -299.77 | 147.31 | 52.78 | 28.35 | -29.92 | -42.70 | 58.80 | 37.03 | 19.24 | 16.13 | |
| 现金流百分比 | -357.44 | 315.14 | -164.67 | -218.50 | -282.52 | 245.30 | 269.26 | 266.50 | 340.42 | 3.74 | -8.58 | -22.64 | -47.08 | -95.80 | -81.29 | -59.02 | -164.43 | -917.02 | -17,902.87 | 1,446.56 |
| 现金周转 | -26 | 52 | -40 | -30 | -24 | 59 | 54 | 55 | 42 | -116 | -101 | -94 | -69 | -44 | -36 | -29 | -16 | -4 | -0 | 4 |
| 改变 （％） | -296.84 | -176.74 | -23.98 | -22.07 | -351.60 | -8.97 | 1.05 | -22.86 | -374.60 | -12.84 | -6.33 | -26.53 | -36.92 | -17.41 | -21.08 | -43.00 | -75.43 | -93.89 | -1,537.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
