现金流量表 (TTM)
CM.com NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -19 | -9 | 1 | 2 | 3 | -6 | -14 | -8 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -0 | 3 | 11 | 18 | 22 | 26 |
| 改变 （％） | 153.44 | -53.91 | -116.97 | 48.01 | 32.44 | -296.65 | 150.85 | -44.63 | -80.59 | 19.94 | 16.63 | 33.03 | 24.83 | -87.24 | -683.81 | 293.85 | 74.61 | 20.61 | 17.09 | |
| 现金流百分比 | -18.63 | -47.71 | -44.60 | -267.87 | 6.37 | 4.18 | -9.86 | -30.85 | -220.63 | 3.92 | 4.94 | 6.06 | 8.23 | 10.49 | 1.62 | -11.90 | -64.42 | -179.90 | -337.52 | -889.19 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -21 | -25 | -30 | -28 | -26 | -26 | -27 | -26 | -25 | -24 | -22 | -21 | -19 | -17 | -15 | -18 | -21 | -20 | -19 |
| 改变 （％） | 34.55 | 18.72 | 15.77 | -5.89 | -6.26 | 1.58 | 1.56 | -3.14 | -3.24 | -6.02 | -6.41 | -7.23 | -7.79 | -9.59 | -10.61 | 17.84 | 15.14 | -3.71 | -3.86 | |
| 现金流百分比 | -39.72 | -54.00 | -130.02 | 5,325.63 | -80.48 | -37.42 | -45.56 | -57.72 | -722.17 | 64.01 | 63.14 | 62.18 | 58.89 | 55.46 | 60.53 | 68.24 | 110.55 | 203.58 | 304.92 | 659.61 |
| 融资活动产生的现金 | 64 | 80 | 54 | 27 | 60 | 92 | 88 | 85 | 36 | -14 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -9 | -10 |
| 改变 （％） | 26.07 | -32.90 | -49.03 | 117.13 | 53.94 | -3.47 | -3.59 | -58.24 | -139.45 | -11.74 | -13.31 | -1.08 | -1.09 | -7.20 | -7.76 | -8.13 | -8.85 | 13.06 | 11.55 | |
| 现金流百分比 | 158.35 | 201.71 | 274.52 | -4,950.54 | 172.61 | 131.80 | 152.48 | 183.39 | 989.32 | 35.75 | 33.11 | 30.21 | 30.51 | 30.82 | 34.52 | 40.16 | 50.72 | 73.94 | 130.03 | 326.36 |
| 现金周转 | 40 | 40 | 20 | -1 | 34 | 70 | 58 | 47 | 4 | -39 | -37 | -36 | -35 | -34 | -28 | -22 | -16 | -10 | -7 | -3 |
| 改变 （％） | -1.03 | -50.70 | -102.83 | -6,327.44 | 101.61 | -16.56 | -19.84 | -92.26 | -1,191.71 | -4.73 | -4.96 | -2.05 | -2.09 | -17.16 | -20.72 | -27.26 | -37.47 | -35.71 | -55.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
