现金流量表 (TTM)
喀里多尼亚矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 31 | 23 | 32 | 33 | 31 | 39 | 43 | 45 | 43 | 32 | 13 | 18 | 15 | 21 | 42 | 32 | 42 | 50 | 59 |
| 改变 （％） | 28.27 | -26.20 | 38.20 | 5.83 | -7.53 | 26.51 | 10.20 | 4.20 | -5.07 | -25.88 | -59.97 | 44.08 | -18.93 | 39.02 | 103.80 | -23.67 | 31.36 | 20.15 | 17.55 | |
| 现金流百分比 | 178.33 | 303.58 | -2,863.53 | 627.83 | -390.80 | -1,093.14 | 2,786.53 | -741.88 | -656.01 | -288.55 | -280.98 | -91.83 | -194.65 | -117.89 | -118.35 | 2,715.38 | -718.88 | 1,774.75 | 525.75 | 618.72 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -28 | -30 | -33 | -34 | -36 | -40 | -46 | -49 | -44 | -39 | -32 | -32 | -31 | -31 | -32 | -28 | -32 | -38 | -38 |
| 改变 （％） | 32.06 | 8.58 | 9.34 | 1.52 | 5.84 | 11.12 | 16.31 | 5.33 | -8.83 | -11.78 | -16.98 | -2.48 | -1.59 | -1.05 | 2.72 | -10.02 | 12.48 | 17.66 | 1.49 | |
| 现金流百分比 | -156.63 | -274.52 | 3,809.40 | -660.82 | 394.59 | 1,263.35 | -2,828.72 | 794.90 | 710.54 | 300.15 | 347.90 | 235.81 | 338.33 | 248.73 | 177.73 | -2,055.42 | 641.44 | -1,355.96 | -393.36 | -399.67 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 7 | 6 | 6 | -8 | 2 | 2 | -2 | -2 | -13 | -3 | 6 | 5 | 4 | -6 | -8 | -9 | -8 | -4 | -12 |
| 改变 （％） | -31.13 | -11.71 | -14.05 | -244.71 | -126.87 | 9.61 | -189.21 | 12.62 | 435.21 | -72.85 | -275.95 | -14.67 | -24.39 | -259.98 | 33.36 | 3.93 | -10.49 | -45.83 | 184.34 | |
| 现金流百分比 | 78.67 | 71.91 | -811.40 | 110.64 | 94.17 | -76.55 | 169.07 | 36.44 | 34.82 | 86.36 | 30.81 | -44.25 | -55.55 | -31.38 | 36.25 | -544.26 | 196.20 | -330.08 | -44.09 | -125.50 |
| 现金周转 | 14 | 10 | -1 | 5 | -9 | -3 | 1 | -6 | -7 | -15 | -11 | -14 | -9 | -13 | -17 | 2 | -4 | 2 | 10 | 10 |
| 改变 （％） | -24.65 | -107.82 | -730.33 | -270.02 | -66.94 | -149.63 | -513.90 | 17.84 | 115.83 | -23.89 | 22.49 | -32.03 | 33.86 | 38.48 | -108.88 | -388.32 | -153.21 | 305.58 | -0.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
