现金流量表 (TTM)
森布尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 29 | 29 | 32 | 35 | 36 | 32 | 27 | 26 | 27 | 31 | 37 | 40 | 45 | 45 | 50 | 46 | 46 | 55 |
| 改变 （％） | -3.76 | 0.61 | 9.22 | 10.05 | 0.59 | -11.47 | -14.31 | -3.60 | 3.92 | 15.31 | 18.93 | 8.70 | 10.93 | -0.56 | 11.81 | -7.12 | -0.32 | 19.02 | |
| 现金流百分比 | 305.51 | 175.47 | -730.00 | 915.35 | 238.97 | 398.48 | 200.83 | -630.37 | -142.69 | -85.73 | -86.05 | -305.72 | -343.02 | 765.53 | 5,401.82 | 765.16 | 2,169.67 | -622.45 | 2,511.67 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -11 | -12 | -14 | -15 | -15 | -14 | -17 | -20 | -26 | -29 | -29 |
| 改变 （％） | -11.90 | -8.17 | 8.16 | -1.92 | -2.16 | 3.78 | 1.50 | 18.71 | 15.91 | 11.25 | 9.26 | -0.88 | -2.65 | 17.56 | 16.38 | 31.89 | 13.76 | -2.38 | |
| 现金流百分比 | -100.84 | -53.02 | 201.31 | -249.99 | -58.17 | -94.35 | -55.74 | 207.22 | 57.77 | 38.71 | 37.48 | 122.34 | 125.17 | -245.13 | -2,044.85 | -301.50 | -1,214.06 | 397.49 | -1,315.55 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -3 | -25 | -20 | -13 | -20 | -7 | -23 | -35 | -46 | -54 | -34 | -37 | -25 | -27 | -24 | -18 | -25 | -24 |
| 改变 （％） | -73.04 | 883.51 | -20.54 | -37.61 | 55.09 | -61.99 | 213.67 | 49.56 | 33.06 | 15.94 | -36.45 | 8.46 | -33.81 | 10.79 | -11.93 | -23.86 | 38.49 | -3.71 | |
| 现金流百分比 | -96.34 | -15.50 | 630.27 | -574.99 | -85.10 | -218.79 | -47.35 | 544.00 | 191.04 | 146.97 | 148.31 | 281.56 | 315.22 | -419.73 | -3,299.52 | -368.15 | -855.74 | 341.09 | -1,113.49 |
| 现金周转 | 10 | 17 | -4 | 4 | 15 | 9 | 16 | -4 | -18 | -32 | -36 | -12 | -12 | 6 | 1 | 7 | 2 | -7 | 2 |
| 改变 （％） | 67.57 | -124.18 | -187.10 | 321.51 | -39.68 | 75.66 | -127.30 | 325.87 | 72.97 | 14.89 | -66.53 | -3.12 | -149.71 | -85.91 | 689.33 | -67.25 | -447.44 | -129.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
