现金流量表 (TTM)
Calnex 解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 4 | 2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | 14.53 | 12.69 | 1.30 | 1.28 | -10.42 | -11.63 | 7.57 | 7.04 | 15.64 | 13.53 | -30.01 | -42.87 | -58.82 | -142.85 | -147.07 | 312.47 | 100.56 | 50.14 | |
| 现金流百分比 | 233.97 | 133.83 | 100.50 | 101.09 | 101.66 | 161.17 | 618.17 | 3,280.71 | -1,197.03 | 648.36 | 298.20 | 364.43 | 819.74 | -70.73 | 13.72 | -6.95 | -31.07 | -104.29 | -479.39 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 6.44 | 6.05 | 8.54 | 7.87 | 23.00 | 18.70 | 22.02 | 18.05 | -11.17 | -12.58 | -28.08 | -39.03 | 18.47 | 15.59 | 19.44 | 16.28 | -7.10 | -7.65 | |
| 现金流百分比 | -98.80 | -52.52 | -37.12 | -40.00 | -42.85 | -93.27 | -480.49 | -2,892.53 | 1,163.93 | -484.23 | -171.50 | -215.37 | -516.97 | 128.34 | 67.14 | 86.37 | 108.80 | 169.13 | 478.24 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -206.65 | 193.76 | 7.04 | 6.57 | -55.96 | -127.04 | 55.02 | 35.49 | 2.87 | 2.79 | 5.23 | 4.97 | -0.23 | -0.23 | -0.14 | -0.14 | -5.68 | -6.03 | |
| 现金流百分比 | -35.12 | 18.70 | 36.62 | 38.92 | 41.18 | 32.10 | -37.68 | -288.17 | 133.10 | -64.13 | -26.70 | -49.06 | -202.77 | 42.39 | 19.14 | 20.59 | 22.27 | 35.16 | 101.15 |
| 现金周转 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 1 | -3 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | 100.23 | 50.06 | 0.71 | 0.71 | -43.49 | -76.96 | -79.73 | -393.36 | -313.51 | 146.84 | -42.73 | -74.60 | -577.21 | 120.95 | -7.15 | -7.70 | -40.24 | -67.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
