现金流量表 (TTM)
克洛埃塔 AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 659 | 641 | 628 | 822 | 790 | 858 | 831 | 598 | 606 | 519 | 516 | 677 | 581 | 778 | 903 | 879 | 935 | 765 | 847 | 809 |
| 改变 （％） | -2.73 | -2.03 | 30.89 | -3.89 | 8.61 | -3.15 | -28.04 | 1.34 | -14.36 | -0.58 | 31.20 | -14.18 | 33.91 | 16.07 | -2.66 | 6.37 | -18.18 | 10.72 | -4.49 | |
| 现金流百分比 | -9,414.29 | -350.27 | -358.86 | 523.57 | 451.43 | 289.86 | 347.70 | -892.54 | -459.09 | -476.15 | -251.71 | -995.59 | -922.22 | 1,037.33 | 351.36 | 239.51 | 266.38 | 259.32 | 204.59 | 260.13 |
| 投资活动产生的现金 | -276 | -274 | -228 | -201 | -184 | -191 | -200 | -205 | -227 | -213 | -210 | -234 | -236 | -280 | -283 | -179 | -143 | -91 | -73 | -125 |
| 改变 （％） | -0.72 | -16.79 | -11.84 | -8.46 | 3.80 | 4.71 | 2.50 | 10.73 | -6.17 | -1.41 | 11.43 | 0.85 | 18.64 | 1.07 | -36.75 | -20.11 | -36.36 | -19.78 | 71.23 | |
| 现金流百分比 | 3,942.86 | 149.73 | 130.29 | -128.03 | -105.14 | -64.53 | -83.68 | 305.97 | 171.97 | 195.41 | 102.44 | 344.12 | 374.60 | -373.33 | -110.12 | -48.77 | -40.74 | -30.85 | -17.63 | -40.19 |
| 融资活动产生的现金 | -333 | -476 | -586 | -439 | -436 | -436 | -436 | -503 | -507 | -406 | -409 | -414 | -413 | -379 | -381 | -373 | -372 | -367 | -361 | -385 |
| 改变 （％） | 42.94 | 23.11 | -25.09 | -0.68 | -0.00 | -0.00 | 15.37 | 0.80 | -19.92 | 0.74 | 1.22 | -0.24 | -8.23 | 0.53 | -2.10 | -0.27 | -1.34 | -1.63 | 6.65 | |
| 现金流百分比 | 4,757.14 | 260.11 | 334.86 | -279.62 | -249.14 | -147.30 | -182.43 | 750.75 | 384.09 | 372.48 | 199.51 | 608.82 | 655.56 | -505.33 | -148.25 | -101.63 | -105.98 | -124.41 | -87.20 | -123.79 |
| 现金周转 | -7 | -183 | -175 | 157 | 175 | 296 | 239 | -67 | -132 | -109 | -205 | -68 | -63 | 75 | 257 | 367 | 351 | 295 | 414 | 311 |
| 改变 （％） | 2,514.29 | -4.37 | -189.71 | 11.46 | 69.14 | -19.26 | -128.03 | 97.01 | -17.42 | 88.07 | -66.83 | -7.35 | -219.05 | 242.67 | 42.80 | -4.36 | -15.95 | 40.34 | -24.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
