现金流量表 (TTM)
卡利多尼亚控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -33.77 | -51.00 | -123.60 | 523.66 | -80.52 | -413.27 | 5.08 | 4.84 | -1.54 | -1.56 | 0.53 | 0.53 | 6.02 | 5.68 | 0.47 | 0.47 | |
| 现金流百分比 | -80.50 | -44.10 | -18.43 | 6.14 | 65.17 | -75.59 | 29.77 | 24.31 | 20.83 | 36.47 | 161.54 | 89.52 | 62.11 | 63.04 | 63.88 | 143.81 | -600.00 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -158.52 | 270.87 | 43.25 | 30.19 | -22.07 | -28.32 | -16.51 | -19.77 | -55.19 | -123.19 | -130.90 | 423.60 | 12.66 | 11.24 | -127.74 | 460.49 | |
| 现金流百分比 | 60.68 | -29.37 | -92.89 | -187.91 | -416.18 | 1,930.77 | 174.01 | 112.87 | 74.04 | 58.97 | -61.54 | 10.48 | 37.89 | 40.86 | 43.58 | -27.09 | 630.56 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | 74.39 | 42.66 | -5.68 | -6.02 | -34.59 | -52.89 | -53.89 | -116.87 | -50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 现金流百分比 | 120.42 | 173.72 | 211.32 | 281.47 | 450.00 | -1,752.17 | -103.78 | -37.18 | 5.13 | 4.56 | -3.89 | -7.46 | -16.72 | 69.44 | |||
| 现金周转 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 20.89 | 17.28 | -29.19 | -41.22 | -116.80 | 695.32 | 28.72 | 22.31 | -43.75 | -77.78 | 81.41 | 44.88 | 4.47 | 4.28 | -55.37 | -124.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
