现金流量表 (TTM)
加拿大通用投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 7 | 8 | 8 | 20 | 32 | 39 | 47 | 42 | 36 | 19 | 2 | 7 | 11 | 43 | 74 | 52 | 30 | 9 | -12 |
| 改变 （％） | -46.11 | 2.80 | 2.72 | 153.28 | 60.52 | 24.11 | 19.42 | -11.39 | -12.86 | -47.07 | -88.92 | 219.72 | 68.72 | 271.56 | 73.09 | -29.91 | -42.67 | -70.27 | -236.30 | |
| 现金流百分比 | -171.95 | -52.21 | -53.96 | -55.72 | -917.89 | 327.15 | 2,111.32 | -787.91 | -438.34 | -278.38 | -538.34 | 36.06 | 100.79 | 151.04 | 168.61 | 171.72 | 154.07 | 122.69 | 231.52 | 72.61 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -22 | -21 | -22 | -22 | -22 | -22 | -37 | -53 | -51 | -49 | -23 | 4 | -0 | -4 | -17 | -31 | -18 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -0.66 | 0.61 | 0.61 | 0.51 | 0.50 | 70.27 | 41.27 | -3.44 | -3.56 | -53.82 | -116.56 | -101.41 | 7,198.11 | 347.45 | 77.65 | -41.10 | -69.79 | -8.66 | -9.49 | |
| 现金流百分比 | 271.95 | 152.21 | 153.96 | 155.72 | 1,017.89 | -227.15 | -2,011.32 | 887.91 | 538.34 | 378.38 | 638.34 | 63.94 | -0.79 | -51.04 | -68.61 | -71.72 | -54.07 | -22.69 | -131.52 | 27.39 |
| 现金周转 | -8 | -14 | -14 | -14 | -2 | 10 | 2 | -6 | -9 | -13 | -4 | 6 | 7 | 8 | 25 | 43 | 33 | 24 | 4 | -17 |
| 改变 （％） | 77.48 | -0.53 | -0.53 | -84.62 | -550.36 | -80.77 | -420.01 | 59.27 | 37.21 | -72.63 | -265.35 | 14.40 | 12.59 | 232.83 | 69.96 | -21.88 | -28.01 | -84.24 | -534.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
