现金流量表 (TTM)
科尔法克斯集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 |
| 改变 （％） | 0.36 | 0.36 | -13.19 | -15.19 | 16.22 | 13.95 | -1.25 | -1.26 | -7.46 | -8.06 | 1.10 | 1.09 | 0.13 | 0.13 | -3.76 | -3.91 | 6.76 | 6.34 | |
| 现金流百分比 | 182.18 | 194.33 | 208.12 | 521.87 | -498.17 | 69,502.50 | 648.91 | 644.79 | 640.61 | 7,684.68 | -644.53 | -538.59 | -463.97 | -551.44 | -679.12 | -5,851.24 | 808.70 | 436.74 | 310.82 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -12.36 | -14.11 | 8.04 | 7.44 | 2.09 | 2.05 | 24.87 | 19.91 | 3.32 | 3.21 | -13.76 | -15.95 | 4.30 | 4.12 | -4.26 | -4.45 | -19.16 | -23.70 | |
| 现金流百分比 | -27.82 | -25.91 | -23.75 | -74.12 | 89.63 | -10,985.00 | -91.85 | -115.40 | -139.24 | -1,864.78 | 175.58 | 125.15 | 89.64 | 110.97 | 142.11 | 1,218.06 | -167.40 | -68.45 | -34.95 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -5 | -6 | -9 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -10 | -8 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 13.30 | 11.74 | 49.87 | 33.28 | 1.19 | 1.18 | -2.92 | -3.01 | 0.99 | 0.98 | 6.79 | 6.36 | -2.11 | -2.15 | -19.18 | -23.73 | 4.37 | 4.19 | |
| 现金流百分比 | -52.81 | -63.60 | -75.84 | -328.31 | 492.50 | -59,830.00 | -495.99 | -484.48 | -472.83 | -6,189.78 | 570.18 | 503.24 | 456.10 | 529.97 | 637.82 | 4,615.12 | -506.30 | -267.30 | -186.39 |
| 现金周转 | 9 | 8 | 8 | 3 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | 2 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -5.92 | -6.29 | -65.38 | -188.84 | -100.83 | 12,105.00 | -0.61 | -0.62 | -92.29 | -1,196.24 | 20.99 | 17.35 | -15.75 | -18.70 | -88.83 | -795.26 | 97.69 | 49.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
