现金流量表 (TTM)
CFE SA 企业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 399 | 418 | 371 | 324 | 34 | 59 | 85 | 77 | 70 | 44 | 19 | 9 | 0 | 4 | 8 | 47 | 85 | 104 | 123 |
| 改变 （％） | 4.88 | -11.31 | -12.75 | -89.47 | 74.23 | 42.61 | -8.74 | -9.58 | -36.71 | -58.01 | -49.33 | -97.35 | 1,512.65 | 93.80 | 498.09 | 83.28 | 22.17 | 18.15 | |
| 现金流百分比 | 260.08 | 283.64 | 1,094.85 | -406.09 | 584.63 | 288.96 | 240.09 | 820.49 | -425.20 | -782.64 | 361.82 | 58.69 | 0.92 | -1,612.65 | -28.36 | -1,160.25 | 439.31 | 473.81 | 501.07 |
| 投资活动产生的现金 | -171 | -159 | -139 | -118 | -18 | -16 | -14 | -18 | -23 | -22 | -21 | -16 | -11 | -14 | -18 | -13 | -8 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | -6.56 | -13.00 | -14.94 | -84.90 | -11.74 | -13.31 | 34.85 | 25.84 | -5.18 | -5.46 | -23.38 | -30.51 | 29.49 | 22.77 | -25.92 | -35.00 | -14.76 | -17.32 | |
| 现金流百分比 | -111.22 | -108.07 | -409.19 | 147.96 | -305.44 | -76.47 | -38.63 | -195.05 | 140.68 | 387.95 | -403.76 | -99.03 | -40.96 | 5,739.16 | 63.94 | 323.98 | -43.51 | -32.74 | -24.23 |
| 融资活动产生的现金 | -69 | -105 | -194 | -284 | -10 | -23 | -35 | -49 | -63 | -28 | 6 | 21 | 35 | 8 | -19 | -38 | -58 | -76 | -93 |
| 改变 （％） | 51.09 | 85.35 | 46.05 | -96.39 | 120.59 | 54.67 | 39.43 | 28.28 | -54.73 | -120.92 | 249.41 | 71.38 | -76.23 | -320.68 | 105.95 | 51.44 | 30.39 | 23.31 | |
| 现金流百分比 | -45.25 | -71.09 | -573.46 | 356.05 | -175.85 | -110.04 | -99.16 | -517.75 | 380.64 | 501.11 | 115.41 | 129.08 | 131.69 | -3,387.15 | 67.83 | 955.52 | -298.94 | -344.11 | -379.80 |
| 现金周转 | 153 | 147 | 34 | -80 | 6 | 21 | 35 | 9 | -16 | -6 | 5 | 16 | 27 | -0 | -27 | -4 | 19 | 22 | 25 |
| 改变 （％） | -3.83 | -77.02 | -335.22 | -107.31 | 252.52 | 71.63 | -73.30 | -274.48 | -65.62 | -190.84 | 212.40 | 67.99 | -100.92 | 10,920.48 | -85.38 | -584.06 | 13.28 | 11.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
