现金流量表 (TTM)
西奥特罗尼克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | -6 | -9 | -12 | -9 | -6 | 4 | 15 |
| 改变 （％） | 41.91 | 29.53 | -32.74 | -48.68 | -20.13 | -25.21 | 106.35 | 51.54 | 21.80 | 17.90 | -114.01 | 813.52 | 51.35 | 33.93 | -24.25 | -32.02 | -168.74 | 245.48 | |
| 现金流百分比 | 144.12 | 214.37 | 291.73 | -727.22 | -65.40 | -117.05 | 363.64 | 277.44 | 257.89 | 317.26 | 377.83 | 71.73 | 195.33 | 181.30 | 175.09 | 256.76 | 2,725.33 | 80.04 | 135.36 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 9.25 | 8.47 | -14.20 | -16.55 | -16.78 | -20.16 | 6.99 | 6.53 | -4.40 | -4.61 | -11.70 | -13.25 | 22.02 | 18.04 | 25.45 | 20.29 | -2.30 | -2.35 | |
| 现金流百分比 | -120.64 | -138.15 | -157.43 | 500.64 | 73.22 | 136.53 | -452.80 | -179.12 | -117.05 | -113.02 | -108.90 | 130.25 | 33.68 | 25.20 | 21.45 | 52.10 | 978.60 | -40.85 | -19.53 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | -2 |
| 改变 （％） | -70.30 | -236.72 | 157.43 | 61.15 | -60.95 | -156.10 | -98.05 | -5,023.81 | 151.93 | 60.31 | -144.61 | 324.15 | 34.57 | 25.69 | 11.74 | 10.51 | -60.51 | -153.21 | |
| 现金流百分比 | 76.58 | 23.84 | -34.24 | 326.69 | 92.26 | 80.72 | 188.11 | 1.36 | -41.00 | -104.33 | -168.93 | -102.08 | -129.08 | -106.52 | -96.55 | -208.85 | -3,603.49 | 60.80 | -15.84 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 2 | -0 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -4 | -0 | 5 | 11 |
| 改变 （％） | -4.60 | -4.82 | -126.98 | 470.63 | -55.37 | -124.07 | 170.45 | 63.03 | -0.99 | -1.00 | -173.83 | 235.45 | 63.07 | 38.68 | -48.35 | -93.60 | -2,440.61 | 104.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
