现金流量表 (TTM)
计算中心公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 241 | 237 | 215 | 194 | 209 | 224 | 228 | 231 | 236 | 242 | 296 | 350 | 381 | 411 | 353 | 296 | 356 | 417 | 334 | 250 |
| 改变 （％） | -1.50 | -9.12 | -10.04 | 7.90 | 7.32 | 1.47 | 1.45 | 2.43 | 2.37 | 22.39 | 18.29 | 8.57 | 7.90 | -14.02 | -16.30 | 20.58 | 17.06 | -20.04 | -25.07 | |
| 现金流百分比 | 240.82 | 257.50 | 1,509.61 | -305.13 | -417.66 | -612.84 | -28,450.00 | 659.71 | 1,805.34 | -2,751.14 | 596.78 | 324.24 | 241.70 | 198.55 | 223.03 | 269.13 | 555.85 | 2,266.85 | -732.97 | -228.43 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -56 | -58 | -61 | -43 | -25 | -24 | -23 | -41 | -60 | -67 | -74 | -57 | -39 | -35 | -30 | -34 | -38 | -34 | -29 |
| 改变 （％） | 45.90 | 5.14 | 4.89 | -29.58 | -42.00 | -4.80 | -5.04 | 83.41 | 45.48 | 11.44 | 10.27 | -23.41 | -30.57 | -12.06 | -13.71 | 13.88 | 12.19 | -12.30 | -14.03 | |
| 现金流百分比 | -38.09 | -60.33 | -409.18 | 96.43 | 86.14 | 68.31 | 2,975.00 | -64.57 | -316.41 | 685.23 | -135.35 | -68.55 | -36.04 | -19.05 | -21.89 | -27.23 | -53.12 | -207.61 | 73.63 | 26.33 |
| 融资活动产生的现金 | -107 | -96 | -145 | -194 | -211 | -228 | -195 | -162 | -172 | -183 | -177 | -170 | -167 | -164 | -156 | -149 | -249 | -349 | -336 | -322 |
| 改变 （％） | -9.60 | 50.44 | 33.53 | 8.91 | 8.18 | -14.65 | -17.16 | 6.78 | 6.35 | -3.65 | -3.79 | -1.88 | -1.92 | -4.58 | -4.80 | 67.56 | 40.32 | -3.95 | -4.11 | |
| 现金流百分比 | -106.89 | -104.89 | -1,017.92 | 305.37 | 421.92 | 624.04 | 24,368.75 | -461.43 | -1,316.41 | 2,084.09 | -355.89 | -157.26 | -105.94 | -79.11 | -98.61 | -135.34 | -388.46 | -1,898.91 | 737.58 | 294.15 |
| 现金周转 | 100 | 92 | 14 | -63 | -50 | -37 | -1 | 35 | 13 | -9 | 50 | 108 | 157 | 207 | 158 | 110 | 64 | 18 | -46 | -109 |
| 改变 （％） | -7.88 | -84.50 | -545.09 | -21.17 | -26.86 | -97.81 | -4,475.00 | -62.57 | -167.18 | -664.20 | 117.72 | 45.65 | 31.34 | -23.45 | -30.64 | -41.62 | -71.29 | -347.28 | 140.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
