现金流量表 (TTM)
蛋糕盒控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 改变 （％） | 11.74 | 10.50 | 7.27 | 6.78 | 5.98 | 1.13 | -1.66 | -1.69 | 11.37 | 10.21 | 1.31 | 1.30 | -1.35 | -1.36 | -0.92 | -0.93 | 3.53 | 3.41 | |
| 现金流百分比 | 165.45 | 219.22 | 297.56 | 551.03 | 2,149.50 | 625.13 | 366.35 | 774.71 | -5,062.63 | 1,675.02 | 803.67 | 519.08 | 385.92 | 459.10 | 570.22 | 1,880.31 | -1,402.61 | -496.83 | -309.91 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -14 | -25 |
| 改变 （％） | 9.77 | 8.90 | 28.06 | 21.91 | 14.23 | -7.21 | 27.30 | 21.45 | 4.34 | 4.16 | -23.65 | -30.97 | 7.74 | 7.18 | 49.53 | 33.12 | 503.39 | 83.43 | |
| 现金流百分比 | -26.72 | -34.78 | -46.52 | -102.84 | -458.01 | -143.57 | -77.20 | -211.34 | 1,706.14 | -528.83 | -239.79 | -116.72 | -59.14 | -76.83 | -103.70 | -516.05 | 517.25 | 1,067.79 | 1,181.40 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 6 | 16 |
| 改变 （％） | 83.87 | 45.61 | 33.54 | 25.12 | -12.63 | -14.46 | 13.92 | 12.22 | 1.89 | 1.85 | 2.24 | 2.19 | 3.22 | 3.12 | 3.64 | 3.52 | -239.70 | 171.58 | |
| 现金流百分比 | -38.73 | -84.45 | -151.04 | -348.19 | -1,591.49 | -381.55 | -189.15 | -463.37 | 3,456.49 | -1,046.19 | -463.88 | -302.36 | -226.78 | -282.27 | -366.52 | -1,264.26 | 985.36 | -470.96 | -771.49 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -15.67 | -18.59 | -42.07 | -72.63 | 264.42 | 72.56 | -53.50 | -115.04 | -436.62 | 129.71 | 56.86 | 36.25 | -17.07 | -20.59 | -69.95 | -232.81 | 192.29 | 65.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
