现金流量表 (TTM)
卡多根能源解决方案有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -103.37 | 1,280.45 | 92.76 | -12.52 | -14.31 | -35.62 | -55.33 | -119.26 | 619.34 | -6.18 | -6.59 | -21.41 | -27.24 | -69.18 | -322.22 | 87.17 | 23.06 | -106.30 | 1,688.51 | |
| 现金流百分比 | 382.86 | 26.25 | 87.55 | 95.97 | 106.51 | 124.80 | 173.85 | -474.44 | 20.08 | 81.15 | 117.14 | 237.15 | 1,180.39 | -198.19 | -23.14 | 31.71 | 95.90 | 307.11 | -1.68 | -15.72 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -3 | -6 |
| 改变 （％） | -112.89 | -10.07 | -11.20 | -15.37 | -18.16 | 10.93 | 9.85 | -51.09 | -104.44 | 2,425.00 | 96.04 | 136.36 | 57.69 | -3.86 | -4.02 | -68.21 | -214.55 | 1,172.78 | 92.14 | |
| 现金流百分比 | -248.59 | -65.16 | -14.15 | -7.15 | -7.67 | -8.59 | -20.62 | 138.35 | 14.88 | -0.37 | -14.43 | -61.30 | -917.65 | 333.94 | 121.59 | 71.99 | 36.98 | -110.22 | -122.04 | -122.57 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 改变 （％） | 100.00 | -5.60 | -4,443.64 | 102.30 | ||||||||||||||||
| 现金流百分比 | 129.41 | -59.73 | -21.35 | -52.44 | 198.16 | 209.56 | ||||||||||||||
| 现金周转 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -149.18 | 313.96 | 75.84 | -21.18 | -26.87 | -53.78 | -116.37 | 354.89 | 78.02 | -35.00 | -53.86 | -84.21 | -533.33 | 164.03 | 62.13 | -38.11 | -61.57 | 1,049.56 | 91.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
