现金流量表 (TTM)
拜尔斯多夫股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 927 | 984 | 1,090 | 1,195 | 1,094 | 993 | 927 | 861 | 829 | 797 | 828 | 858 | 900 | 941 | 1,089 | 1,237 | 1,234 | 1,231 | 992 | 752 |
| 改变 （％） | 6.15 | 10.72 | 9.68 | -8.45 | -9.23 | -6.65 | -7.12 | -3.72 | -3.86 | 3.83 | 3.69 | 4.84 | 4.61 | 15.73 | 13.59 | -0.24 | -0.24 | -19.46 | -24.16 | |
| 现金流百分比 | -482.81 | -702.86 | -31,128.57 | 898.50 | 1,334.15 | 3,203.23 | 14,261.54 | -4,783.33 | 6,376.92 | 1,811.36 | 512.38 | 307.53 | 541.87 | 1,775.47 | -14,520.00 | -1,819.12 | 41,133.33 | 1,663.51 | 4,836.59 | -2,278.79 |
| 投资活动产生的现金 | -850 | -731 | -768 | -804 | -824 | -845 | -858 | -872 | -637 | -402 | -111 | 180 | -80 | -341 | -534 | -726 | -426 | -126 | 86 | 299 |
| 改变 （％） | -14.00 | 4.99 | 4.76 | 2.55 | 2.49 | 1.60 | 1.57 | -26.95 | -36.89 | -72.39 | -262.16 | -144.72 | 323.60 | 56.45 | 36.08 | -41.32 | -70.42 | -168.65 | 245.66 | |
| 现金流百分比 | 442.71 | 522.14 | 21,928.57 | -604.51 | -1,005.49 | -2,725.81 | -13,207.69 | 4,844.44 | -4,900.00 | -913.64 | -68.73 | 64.52 | -48.49 | -643.40 | 7,113.33 | 1,067.65 | -14,200.00 | -170.27 | 421.95 | -906.06 |
| 融资活动产生的现金 | -210 | -317 | -279 | -241 | -191 | -141 | -96 | -50 | -198 | -345 | -510 | -675 | -584 | -492 | -524 | -557 | -793 | -1,029 | -1,028 | -1,027 |
| 改变 （％） | 50.95 | -11.99 | -13.62 | -20.75 | -26.18 | -32.27 | -47.64 | 295.00 | 74.68 | 47.83 | 32.35 | -13.56 | -15.68 | 6.61 | 6.20 | 42.37 | 29.76 | -0.10 | -0.10 | |
| 现金流百分比 | 109.38 | 226.43 | 7,971.43 | -181.20 | -232.93 | -454.84 | -1,469.23 | 277.78 | -1,519.23 | -784.09 | -315.79 | -241.94 | -351.51 | -928.30 | 6,993.33 | 819.12 | -26,433.33 | -1,390.54 | -5,014.63 | 3,112.12 |
| 现金周转 | -192 | -140 | -4 | 133 | 82 | 31 | 6 | -18 | 13 | 44 | 162 | 279 | 166 | 53 | -8 | -68 | 3 | 74 | 20 | -33 |
| 改变 （％） | -27.08 | -97.50 | -3,900.00 | -38.35 | -62.20 | -79.03 | -376.92 | -172.22 | 238.46 | 267.05 | 72.76 | -40.50 | -68.07 | -114.15 | 806.67 | -104.41 | 2,366.67 | -72.30 | -260.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
