现金流量表 (TTM)
葡萄牙商业银行, SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,215 | 3,485 | 5,835 | 4,003 | 3,608 | 3,836 | 2,272 | 1,232 | -6,166 | 286 | -941 | -112 | 10,059 | -953 | -903 | -376 | -4,068 | 2,400 | 3,736 | 5,720 |
| 改变 （％） | -51.69 | 67.41 | -31.39 | -9.85 | 6.30 | -40.76 | -45.78 | -600.43 | -104.64 | -428.99 | -88.05 | -9,043.64 | -109.47 | -5.25 | -58.34 | 981.20 | -159.01 | 55.63 | 53.11 | |
| 现金流百分比 | 23,891.67 | 4,419.91 | 183.58 | 1,370.84 | 191.29 | 148.00 | 67.96 | 37.17 | 246.61 | -14.88 | 13.68 | 2.72 | 4,107.50 | 70.48 | -84.77 | 256.03 | -494.27 | 250.83 | -456.73 | -865.17 |
| 投资活动产生的现金 | -2,116 | -2,077 | -3,277 | -3,478 | -1,982 | -2,699 | -1,161 | -173 | -1,217 | -566 | -2,921 | -1,988 | -3,843 | -6,599 | -7,118 | -7,803 | -5,407 | -4,739 | -5,640 | -6,040 |
| 改变 （％） | -1.84 | 57.77 | 6.12 | -43.01 | 36.15 | -56.97 | -85.13 | 604.70 | -53.52 | 416.48 | -31.93 | 93.27 | 71.72 | 7.87 | 9.62 | -30.71 | -12.34 | 19.00 | 7.09 | |
| 现金流百分比 | -7,008.10 | -2,634.56 | -103.12 | -1,191.15 | -105.08 | -104.12 | -34.73 | -5.21 | 48.67 | 29.42 | 42.45 | 48.06 | -1,569.18 | 487.98 | -668.19 | 5,309.70 | -656.96 | -495.24 | 689.54 | 913.57 |
| 融资活动产生的现金 | -4,855 | -1,072 | 697 | -214 | 221 | 1,345 | 2,139 | 2,209 | 4,823 | -1,656 | -2,999 | -2,048 | -5,937 | 6,140 | 8,988 | 7,977 | 10,215 | 3,235 | 1,039 | -312 |
| 改变 （％） | -77.91 | -164.99 | -130.64 | -203.38 | 509.18 | 59.04 | 3.27 | 118.36 | -134.33 | 81.12 | -31.71 | 189.89 | -203.43 | 46.38 | -11.26 | 28.07 | -68.33 | -67.88 | -130.04 | |
| 现金流百分比 | -16,078.64 | -1,360.07 | 21.93 | -73.14 | 11.70 | 51.89 | 63.97 | 66.63 | -192.91 | 86.12 | 43.58 | 49.51 | -2,424.41 | -454.09 | 843.78 | -5,428.11 | 1,241.25 | 338.10 | -127.06 | 47.23 |
| 现金周转 | 30 | 79 | 3,178 | 292 | 1,886 | 2,592 | 3,344 | 3,315 | -2,500 | -1,923 | -6,881 | -4,137 | 245 | -1,352 | 1,065 | -147 | 823 | 957 | -818 | -661 |
| 改变 （％） | 161.11 | 3,930.68 | -90.81 | 546.04 | 37.39 | 29.01 | -0.85 | -175.42 | -23.10 | 257.89 | -39.88 | -105.92 | -652.19 | -178.77 | -113.79 | -660.05 | 16.28 | -185.47 | -19.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
