现金流量表 (TTM)
Accsys技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 15 | 20 | 16 | 11 | 7 | 2 | 1 | -1 | 8 | 17 | 18 | 20 | 7 | 11 | 15 | 13 | 11 |
| 改变 （％） | 56.52 | 36.11 | -22.66 | -29.31 | -39.73 | -65.91 | -61.41 | -159.17 | -1,665.15 | 106.39 | 8.65 | 7.96 | -63.33 | 56.18 | 35.97 | -14.93 | -17.55 | |
| 现金流百分比 | 23.90 | 59.34 | 194.99 | 110.35 | 61.51 | 107.28 | -40.93 | -3.62 | 1.21 | -27.83 | -108.23 | -283.99 | 738.77 | 862.95 | 371.34 | 292.80 | -543.56 | -107.16 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -17 | -14 | -21 | -28 | -39 | -49 | -65 | -82 | -71 | -59 | -34 | -10 | -8 | -11 | -14 | -15 | -17 |
| 改变 （％） | -15.81 | -18.78 | 52.88 | 34.59 | 36.85 | 26.93 | 33.84 | 25.29 | -13.85 | -16.08 | -41.88 | -72.05 | -12.74 | 33.21 | 24.93 | 9.48 | 8.66 | |
| 现金流百分比 | -50.43 | -67.33 | -132.04 | -147.71 | -156.76 | -620.73 | 881.80 | 270.70 | 191.54 | 242.44 | 383.35 | 538.09 | -362.33 | -1,007.31 | -369.71 | -267.84 | 639.92 | 166.26 |
| 融资活动产生的现金 | 51 | 27 | 4 | 19 | 34 | 36 | 39 | 37 | 35 | 30 | 26 | 10 | -6 | 2 | 3 | 4 | 0 | -4 |
| 改变 （％） | -46.28 | -86.15 | 394.37 | 79.77 | 7.78 | 7.22 | -4.36 | -4.56 | -13.87 | -16.10 | -61.88 | -162.35 | -128.60 | 68.22 | 40.55 | -98.30 | -5,767.14 | |
| 现金流百分比 | 127.81 | 108.88 | 36.41 | 131.72 | 186.72 | 582.29 | -698.76 | -153.28 | -82.62 | -104.56 | -165.27 | -152.14 | -228.57 | 208.27 | 96.53 | 78.68 | -2.93 | 39.65 |
| 现金周转 | 40 | 25 | 10 | 14 | 18 | 6 | -6 | -24 | -43 | -29 | -15 | -6 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | -10 |
| 改变 （％） | -36.94 | -58.58 | 36.65 | 26.82 | -65.44 | -189.35 | 335.98 | 77.06 | -31.94 | -46.92 | -58.59 | -141.50 | -68.61 | 262.95 | 72.45 | -145.82 | 318.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
