现金流量表 (TTM)
航空PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 70 | 51 | 42 | 62 | 63 | 64 | 59 | 54 | 56 | 58 | 53 | 48 | 60 | 71 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| 改变 （％） | -26.61 | -18.75 | 49.42 | 1.12 | 1.11 | -7.22 | -7.79 | 2.98 | 2.89 | -8.09 | -8.80 | 23.42 | 18.98 | 12.44 | 2.11 | 1.45 | 1.43 | |
| 现金流百分比 | -187.45 | -106.46 | -120.87 | -609.26 | -2,921.29 | 1,077.33 | 733.42 | 534.12 | 1,021.42 | 7,353.25 | -1,097.76 | -462.98 | 13,495.48 | 626.76 | 1,584.85 | -6,499.52 | -1,320.36 | -744.13 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -2 | 10 | 20 | 40 | 60 | 63 | 66 | 56 | 46 | 42 | 39 | 31 | 23 | 18 | 13 | -7 | -27 |
| 改变 （％） | -93.21 | -579.62 | 102.97 | 100.48 | 50.12 | 4.28 | 4.11 | -14.80 | -17.37 | -8.31 | -9.06 | -20.33 | -25.51 | -21.11 | -26.76 | -153.08 | 288.40 | |
| 现金流百分比 | 81.52 | 4.28 | -28.69 | -196.45 | -1,867.42 | 1,022.50 | 782.44 | 643.32 | 1,017.87 | 5,884.59 | -876.40 | -368.57 | 6,935.59 | 201.67 | 357.80 | -1,052.51 | 111.86 | 241.41 |
| 融资活动产生的现金 | -77 | -97 | -86 | -93 | -105 | -118 | -114 | -110 | -107 | -103 | -100 | -97 | -90 | -83 | -93 | -96 | -82 | -68 |
| 改变 （％） | 26.86 | -11.66 | 7.58 | 13.83 | 12.15 | -3.52 | -3.64 | -3.08 | -3.18 | -2.80 | -2.88 | -7.59 | -8.22 | 12.48 | 3.40 | -14.60 | -17.10 | |
| 现金流百分比 | 205.93 | 202.18 | 249.56 | 905.71 | 4,888.71 | -1,999.83 | -1,415.86 | -1,077.44 | -1,939.29 | -13,137.83 | 2,074.16 | 931.55 | -20,331.07 | -728.42 | -1,842.65 | 7,652.03 | 1,308.50 | 602.72 |
| 现金周转 | -37 | -48 | -34 | -10 | -2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | -5 | -10 | 0 | 11 | 5 | -1 | -6 | -11 |
| 改变 （％） | 29.21 | -28.43 | -70.36 | -78.91 | -374.17 | 36.28 | 26.62 | -46.15 | -85.71 | -715.67 | 116.24 | -104.23 | 2,461.81 | -55.54 | -124.90 | 399.40 | 79.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
