现金流量表 (TTM)
上升资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 3.14 | 10.70 | 9.66 | -4.96 | -5.22 | -3.57 | -3.70 | -5.71 | -6.05 | -9.37 | -10.34 | 18.75 | 15.79 | 9.76 | 8.89 | -5.38 | -5.69 | |
| 现金流百分比 | 29,000.00 | -3,542.11 | -596.00 | -353.68 | -699.55 | 8,177.78 | 465.41 | 230.91 | 708.24 | -531.14 | -741.55 | -1,447.06 | -1,072.02 | -902.00 | -9,000.00 | 1,382.05 | 636.17 | 396.43 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | |
| 改变 （％） | 100.00 | -100.00 | -∞ | 16.67 | 14.29 | -37.50 | -60.00 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 100.00 | 39,850.00 | 99.75 | -0.06 | -0.06 | |||
| 现金流百分比 | -1,366.67 | 0.60 | 0.65 | 0.00 | 16.67 | 1.15 | 0.68 | 1.37 | -0.44 | -0.34 | 0.00 | -0.46 | -0.67 | -2,421.21 | 682.05 | 331.60 | 218.96 | |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 11.86 | 25.58 | 20.37 | -15.23 | -17.96 | -23.27 | -30.32 | 42.43 | 29.79 | -13.47 | -15.57 | 21.48 | 17.68 | 26.40 | 20.88 | -9.18 | -10.11 | |
| 现金流百分比 | -27,533.33 | 3,647.37 | 696.20 | 453.46 | 800.00 | -8,094.44 | -366.56 | -131.59 | -609.62 | 631.58 | 841.89 | 1,547.06 | 1,172.48 | 1,002.67 | 11,521.21 | -1,964.10 | -867.78 | -515.38 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -944.44 | 557.89 | 84.80 | -51.95 | -108.11 | 1,594.44 | 94.10 | -69.26 | -225.27 | -35.09 | -54.05 | 60.29 | 37.61 | -89.00 | -809.09 | 105.56 | 51.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
