现金流量表 (TTM)
适体集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -0 | 1 | -2 | -4 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -97.67 | -4,197.10 | -326.61 | 72.84 | 42.14 | -15.18 | -17.89 | -13.99 | -16.26 | -10.98 | -12.34 | -10.27 | -11.44 | |
| 现金流百分比 | -1,807.89 | -0.46 | 9.51 | -37.57 | 538.71 | 74.37 | 69.21 | 62.94 | 105.56 | 1,763.25 | -1,108.72 | -359.12 | -483.94 | -860.19 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 59.58 | 37.34 | -43.77 | 149.40 | 59.90 | 10.83 | 9.77 | -42.43 | -73.70 | -30.13 | -43.12 | -2.46 | -2.52 | |
| 现金流百分比 | -557.89 | -9.77 | -6.74 | -6.61 | 136.81 | 21.25 | 25.83 | 31.41 | 35.26 | 184.94 | -91.28 | -19.18 | -28.10 | -54.98 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 6 | 11 | 9 | 4 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 307.44 | 75.46 | -14.95 | -51.89 | -107.84 | 3.05 | 2.96 | -470.27 | 127.01 | -0.42 | -0.43 | -14.79 | -17.36 | |
| 现金流百分比 | 2,465.79 | 110.23 | 97.24 | 144.18 | -575.52 | 4.38 | 4.96 | 5.65 | -40.81 | -1,848.19 | 1,300.00 | 478.30 | 612.04 | 1,015.17 |
| 现金周转 | 0 | 6 | 11 | 6 | -1 | -8 | -7 | -6 | -3 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 9,014.27 | 98.90 | -42.64 | -112.05 | 929.66 | -8.85 | -9.71 | -48.71 | -94.99 | -241.57 | 170.64 | -33.41 | -50.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
