现金流量表 (TTM)
阿斯顿·马丁拉共达全球控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -313 | -199 | -122 | 85 | 225 | 179 | 150 | 42 | -29 | 127 | 51 | 178 | 215 | 146 | 117 | 56 | 63 | 124 | 154 | 115 |
| 改变 （％） | -36.47 | -38.42 | -169.17 | 165.84 | -20.45 | -16.21 | -71.98 | -170.00 | -532.31 | -59.95 | 249.12 | 21.22 | -32.27 | -19.53 | -51.87 | 11.68 | 96.35 | 24.54 | -25.60 | |
| 现金流百分比 | -151.45 | -52.06 | -30.29 | 57.87 | 119.69 | -253.76 | -87.35 | -12.02 | -10.63 | 77.31 | 1,272.50 | 72.86 | -94.47 | -76.43 | -86.58 | -24.85 | -16.31 | -377.74 | -388.66 | -233.81 |
| 投资活动产生的现金 | -257 | -258 | -218 | -188 | -190 | -184 | -203 | -232 | -261 | -285 | -303 | -322 | -346 | -383 | -384 | -404 | -408 | -375 | -378 | -346 |
| 改变 （％） | 0.58 | -15.63 | -13.72 | 1.28 | -3.36 | 10.37 | 14.17 | 12.63 | 8.96 | 6.53 | 6.23 | 7.48 | 10.71 | 0.26 | 5.23 | 0.96 | -8.23 | 0.93 | -8.51 | |
| 现金流百分比 | -124.47 | -67.73 | -54.00 | -128.66 | -101.38 | 261.13 | 118.41 | 66.40 | -94.47 | -173.18 | -7,582.50 | -132.10 | 151.89 | 200.84 | 283.48 | 177.88 | 105.56 | 1,142.68 | 952.90 | 704.89 |
| 融资活动产生的现金 | 774 | 840 | 744 | 247 | 150 | -66 | -126 | -175 | 545 | 315 | 257 | 403 | -77 | 60 | 142 | 125 | -29 | 216 | 183 | 185 |
| 改变 （％） | 8.58 | -11.45 | -66.83 | -39.34 | -144.42 | 90.23 | 38.02 | -412.26 | -42.22 | -18.48 | 56.97 | -119.05 | -177.73 | 137.52 | -11.85 | -123.12 | -846.71 | -15.20 | 1.09 | |
| 现金流百分比 | 374.90 | 220.24 | 184.30 | 168.81 | 79.67 | 94.33 | 73.72 | 49.97 | 197.11 | 191.61 | 6,420.00 | 165.27 | 33.68 | -31.27 | -104.57 | -54.97 | 7.47 | -657.93 | -460.96 | -376.78 |
| 现金周转 | 206 | 382 | 404 | 146 | 188 | -70 | -172 | -349 | 277 | 164 | 4 | 244 | -228 | -191 | -136 | -227 | -387 | -33 | -40 | -49 |
| 改变 （％） | 84.84 | 5.82 | -63.78 | 28.52 | -137.52 | 143.40 | 103.61 | -179.16 | -40.56 | -97.57 | 5,997.50 | -193.48 | -16.27 | -28.97 | 67.70 | 70.14 | -91.52 | 21.04 | 23.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
