现金流量表 (TTM)
阿米戈控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 259 | 311 | 288 | 255 | 261 | 231 | 206 | 174 | 147 | 106 | 79 | 61 | 48 | 25 | 5 | -73 | -151 | -143 | -136 |
| 改变 （％） | 19.83 | -7.37 | -11.47 | 2.39 | -11.35 | -11.12 | -15.43 | -15.59 | -27.61 | -25.80 | -22.91 | -20.99 | -48.65 | -78.09 | -1,444.44 | 107.44 | -4.75 | -4.98 | |
| 现金流百分比 | 243.84 | 231.10 | 239.95 | 430.24 | 254.94 | 185.40 | -477.91 | -490.96 | -388.10 | -135.98 | 277.46 | 584.13 | -2,086.96 | -96.48 | 101.89 | 100.07 | 100.13 | 100.14 | 100.15 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 改变 （％） | -83.33 | 150.00 | -20.00 | -125.00 | -100.00 | ∞ | 0.00 | -100.00 | ∞ | ||||||||||
| 现金流百分比 | -1.13 | -0.15 | -0.42 | -0.68 | 0.10 | 0.00 | -0.70 | -0.85 | -0.00 | -0.26 | |||||||||
| 融资活动产生的现金 | -152 | -176 | -167 | -195 | -159 | -107 | -249 | -210 | -184 | -184 | -50 | -50 | -50 | -50 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 16.02 | -4.89 | 16.61 | -18.70 | -32.83 | 133.40 | -15.80 | -11.98 | -0.00 | -72.72 | -0.10 | 0.10 | -0.20 | -99.80 | -150.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | -142.71 | -130.95 | -139.62 | -329.73 | -155.13 | -85.49 | 578.60 | 591.81 | 487.83 | 236.11 | -177.11 | -483.17 | 2,186.96 | 196.48 | -1.89 | -0.07 | -0.13 | -0.14 | -0.15 |
| 现金周转 | 106 | 134 | 120 | 59 | 102 | 125 | -43 | -35 | -38 | -78 | 28 | 10 | -2 | -26 | 5 | -73 | -150 | -143 | -136 |
| 改变 （％） | 26.43 | -10.79 | -50.63 | 72.80 | 21.90 | -134.48 | -17.67 | 6.78 | 106.61 | -136.36 | -63.38 | -122.12 | 1,010.87 | -120.74 | -1,468.87 | 107.31 | -4.75 | -4.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
