现金流量表 (TTM)
国防控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -4 | -7 | -7 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | 98.98 | 49.74 | 4.02 | 53.14 | -6.95 | -7.47 | -20.82 | -26.29 | -18.37 | -22.50 | -19.63 | -24.43 | -78.09 | |
| 现金流百分比 | -96.88 | -49.90 | -42.92 | -60.51 | -141.46 | 905.48 | 94.36 | 85.25 | 73.14 | 70.68 | 67.12 | 74.47 | 90.84 | 127.25 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 52.22 | 34.31 | 9.92 | -35.60 | 423.48 | 80.90 | 116.23 | 53.75 | -14.49 | -16.94 | -42.10 | -72.70 | -81.66 | |
| 现金流百分比 | -1.72 | -0.68 | -0.52 | -0.78 | -0.77 | 27.65 | 5.63 | 13.90 | 24.87 | 25.18 | 25.63 | 20.49 | 9.03 | 10.59 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 14 | 22 | 19 | 18 | 9 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 192.89 | 65.86 | -17.04 | -1.63 | -50.00 | -100.01 | 15,854.03 | 99.37 | 75.34 | 42.97 | -49.59 | -98.37 | -4,580.00 | |
| 现金流百分比 | 198.60 | 150.58 | 143.44 | 161.29 | 242.23 | -833.13 | 0.00 | 0.86 | 1.99 | 4.13 | 7.23 | 5.03 | 0.13 | -37.84 |
| 现金周转 | 2 | 9 | 16 | 12 | 8 | -1 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | 286.29 | 74.11 | -26.22 | -34.50 | -114.54 | 787.90 | -12.35 | -14.09 | -15.53 | -18.39 | -27.56 | -38.05 | -84.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
