现金流量表 (TTM)
阿多西亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -22 | -21 | -21 | -20 | -19 | -19 | -19 | -17 | -15 | -13 | -11 | -8 | -5 | -8 | -12 | -14 | -16 |
| 改变 （％） | 111.89 | -2.05 | -2.10 | -4.11 | -4.28 | 0.30 | 0.30 | -11.26 | -12.68 | -12.04 | -13.69 | -28.26 | -39.39 | 70.67 | 41.41 | 15.34 | 13.30 | |
| 现金流百分比 | 5,385.90 | 140.57 | 139.27 | 137.94 | 142.81 | 148.51 | 398.36 | -592.68 | -621.76 | -663.79 | 276.51 | 96.48 | 100.46 | 110.99 | 270.08 | 665.14 | 381.48 | 287.62 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -53.37 | 11.27 | 10.13 | 22.20 | 18.17 | -3,068.42 | 103.37 | 0.16 | 0.16 | -50.53 | -102.15 | -20.39 | -25.61 | 13.77 | 12.10 | 23.30 | 18.89 | |
| 现金流百分比 | 228.46 | 1.31 | 1.48 | 1.65 | 2.17 | 2.79 | -221.27 | 667.47 | 790.31 | 967.86 | -226.74 | 1.97 | 2.28 | 3.09 | 5.02 | 9.80 | 6.01 | 4.75 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | -2 | -5 | -2 | -0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 改变 （％） | -38.34 | -3.82 | -3.98 | 5.24 | 4.98 | -43.81 | -77.98 | -330.47 | 143.39 | -48.03 | -92.41 | -222.80 | 181.43 | 770.83 | 88.52 | 0.56 | 0.56 | |
| 现金流百分比 | -5,514.88 | -41.89 | -40.75 | -39.59 | -44.98 | -51.30 | -77.08 | 25.18 | -68.59 | -204.12 | 50.24 | 1.54 | -2.75 | -14.10 | -175.11 | -574.94 | -287.49 | -192.37 |
| 现金周转 | -0 | -16 | -15 | -15 | -14 | -13 | -5 | 3 | 3 | 2 | -5 | -12 | -8 | -4 | -3 | -2 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 8,018.54 | -1.14 | -1.15 | -7.38 | -7.96 | -62.61 | -167.42 | -15.41 | -18.21 | -311.16 | 147.36 | -31.10 | -45.14 | -29.87 | -42.58 | 101.11 | 50.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
