现金流量表 (TTM)
法国农业信贷银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 57,289 | 27,393 | 10,930 | 21,631 | -23,749 | -84,018 | -54,828 | -26,413 | -27,152 | -8,008 |
| 改变 （％） | -52.18 | -60.10 | 97.90 | -209.79 | 253.77 | -34.74 | -51.83 | 2.80 | -70.51 | |
| 现金流百分比 | 94.79 | 101.69 | 128.35 | 135.40 | 85.49 | 105.36 | 173.25 | -678.82 | 139.45 | 62.06 |
| 投资活动产生的现金 | -3,228 | -611 | -838 | -4,680 | -6,046 | -3,233 | 8,664 | 7,576 | -2,759 | -3,894 |
| 改变 （％） | -81.07 | 37.15 | 458.47 | 29.19 | -46.53 | -367.99 | -12.56 | -136.42 | 41.14 | |
| 现金流百分比 | -5.34 | -2.27 | -9.84 | -29.29 | 21.76 | 4.05 | -27.38 | 194.71 | 14.17 | 30.18 |
| 融资活动产生的现金 | 7,684 | 1,287 | -1,701 | 119 | 3,325 | 11,032 | 17,193 | 25,529 | 11,619 | -1,048 |
| 改变 （％） | -83.25 | -232.17 | -107.00 | 2,694.12 | 231.79 | 55.85 | 48.48 | -54.49 | -109.02 | |
| 现金流百分比 | 12.71 | 4.78 | -19.97 | 0.74 | -11.97 | -13.83 | -54.33 | 656.10 | -59.67 | 8.12 |
| 现金周转 | 60,437 | 26,938 | 8,516 | 15,976 | -27,780 | -79,747 | -31,647 | 3,891 | -19,471 | -12,904 |
| 改变 （％） | -55.43 | -68.39 | 87.60 | -273.89 | 187.07 | -60.32 | -112.30 | -600.41 | -33.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
