现金流量表 (TTM)
字母表公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 56,874 | 65,124 | 72,962 | 80,859 | 89,395 | 91,652 | 97,469 | 95,001 | 92,815 | 91,495 | 89,898 | 99,142 | 106,445 | 101,746 | 107,085 | 105,059 | 105,101 | 125,299 | 132,601 | 133,708 |
| 改变 （％） | 14.51 | 12.04 | 10.82 | 10.56 | 2.52 | 6.35 | -2.53 | -2.30 | -1.42 | -1.75 | 10.28 | 7.37 | -4.41 | 5.25 | -1.89 | 0.04 | 19.22 | 5.83 | 0.83 | |
| 现金流百分比 | 1,388.19 | 817.42 | 1,045.60 | 1,373.28 | 2,490.11 | -1,660.36 | -1,699.25 | -1,668.44 | -5,349.57 | 9,796.04 | 1,784.40 | 1,240.36 | 1,220.98 | 4,690.92 | -7,483.23 | 8,106.40 | -978.32 | -21,529.04 | -10,789.34 | -2,160.41 |
| 投资活动产生的现金 | -30,195 | -32,773 | -36,309 | -36,935 | -31,788 | -35,523 | -39,191 | -34,304 | -25,087 | -20,298 | -14,193 | -20,806 | -27,123 | -27,063 | -32,681 | -24,662 | -35,523 | -45,536 | -53,166 | -74,929 |
| 改变 （％） | 8.54 | 10.79 | 1.72 | -13.94 | 11.75 | 10.33 | -12.47 | -26.87 | -19.09 | -30.08 | 46.59 | 30.36 | -0.22 | 20.76 | -24.54 | 44.04 | 28.19 | 16.76 | 40.93 | |
| 现金流百分比 | -737.00 | -411.36 | -520.34 | -627.29 | -885.46 | 643.53 | 683.25 | 602.46 | 1,445.94 | -2,173.23 | -281.72 | -260.30 | -311.11 | -1,247.72 | 2,283.79 | -1,902.93 | 330.66 | 7,824.05 | 4,325.96 | 1,210.68 |
| 融资活动产生的现金 | -22,464 | -24,408 | -29,828 | -38,321 | -54,121 | -61,362 | -63,970 | -65,796 | -68,639 | -69,757 | -70,111 | -70,129 | -70,414 | -72,093 | -75,239 | -78,293 | -80,005 | -79,733 | -80,220 | -65,163 |
| 改变 （％） | 8.65 | 22.21 | 28.47 | 41.23 | 13.38 | 4.25 | 2.85 | 4.32 | 1.63 | 0.51 | 0.03 | 0.41 | 2.38 | 4.36 | 4.06 | 2.19 | -0.34 | 0.61 | -18.77 | |
| 现金流百分比 | -548.30 | -306.36 | -427.46 | -650.83 | -1,507.55 | 1,111.63 | 1,115.24 | 1,155.53 | 3,956.14 | -7,468.63 | -1,391.64 | -877.38 | -807.69 | -3,323.79 | 5,257.79 | -6,041.13 | 744.72 | 13,699.83 | 6,527.26 | 1,052.88 |
| 现金周转 | 4,097 | 7,967 | 6,978 | 5,888 | 3,590 | -5,520 | -5,736 | -5,694 | -1,735 | 934 | 5,038 | 7,993 | 8,718 | 2,169 | -1,431 | 1,296 | -10,743 | -582 | -1,229 | -6,189 |
| 改变 （％） | 94.46 | -12.41 | -15.62 | -39.03 | -253.76 | 3.91 | -0.73 | -69.53 | -153.83 | 439.40 | 58.65 | 9.07 | -75.12 | -165.98 | -190.57 | -928.94 | -94.58 | 111.17 | 403.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
