现金流量表 (TTM)
2G能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 10 | 13 | 16 | 12 | 9 | 4 | -1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 35 | 53 |
| 改变 （％） | 4.44 | 30.72 | 23.50 | -21.95 | -28.12 | -54.79 | -121.17 | -343.61 | 141.05 | 48.05 | 32.46 | 10.00 | 9.09 | 20.05 | 16.70 | 112.40 | 52.92 | |
| 现金流百分比 | -2,129.25 | 2,247.79 | 201.88 | 129.10 | 117.87 | 102.04 | -292.27 | 7.42 | -23.15 | -77.54 | -197.52 | -936.41 | -1,067.86 | -1,209.34 | 1,262.79 | 513.51 | 172.74 | 143.44 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -9 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | -24.52 | -31.91 | -46.85 | 71.85 | 41.81 | 139.68 | 58.28 | 19.24 | 16.14 | -6.86 | -7.37 | 17.66 | 15.01 | 3.27 | 3.17 | -2.41 | -2.47 | |
| 现金流百分比 | 633.50 | -483.33 | -22.61 | -6.22 | -12.51 | -21.37 | 324.40 | 61.61 | 94.04 | 151.74 | 243.16 | 806.17 | 983.32 | 1,173.97 | -1,054.56 | -379.11 | -58.60 | -31.03 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -7 | -5 | -3 | -1 | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 |
| 改变 （％） | 3.76 | -30.95 | -44.83 | -78.80 | -371.62 | -169.46 | 243.97 | -29.08 | -41.00 | 14.60 | 12.74 | -20.98 | -26.55 | 0.63 | 0.62 | 170.13 | 62.98 | |
| 现金流百分比 | 1,614.62 | -1,693.39 | -80.34 | -22.95 | -5.69 | 18.62 | 81.93 | 33.81 | 30.70 | 25.17 | 49.62 | 200.24 | 164.03 | 125.06 | -109.47 | -38.38 | -16.42 | -14.53 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 9 | -1 | -11 | -9 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 20 | 37 |
| 改变 （％） | -198.93 | 1,355.42 | 93.13 | -14.51 | -16.97 | -115.79 | 733.46 | -21.89 | -28.02 | -41.88 | -72.06 | -3.54 | -3.67 | -214.97 | 186.98 | 531.39 | 84.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
