现金流量表 (TTM)
科思创股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,236 | 1,234 | 1,772 | 2,154 | 2,180 | 2,193 | 1,922 | 1,097 | 779 | 970 | 794 | 1,215 | 1,459 | 997 | 993 | 863 | 635 | 870 | 820 | 758 |
| 改变 （％） | -0.16 | 43.60 | 21.56 | 1.21 | 0.60 | -12.36 | -42.92 | -28.99 | 24.52 | -18.14 | 53.02 | 20.08 | -31.67 | -0.40 | -13.09 | -26.42 | 37.01 | -5.75 | -7.56 | |
| 现金流百分比 | 168.16 | 188.11 | 195.58 | -332.41 | -329.80 | -290.46 | -129.60 | -202.77 | -381.86 | 176.68 | 243.56 | 285.21 | 191.97 | -174.00 | -374.72 | -501.74 | -123.78 | -750.00 | 1,413.79 | -947.50 |
| 投资活动产生的现金 | -1,257 | -1,769 | -1,310 | -2,122 | -2,261 | -1,995 | -2,401 | -696 | -568 | -477 | -677 | -1,089 | -895 | -925 | -489 | -685 | -749 | -423 | -736 | -511 |
| 改变 （％） | 40.73 | -25.95 | 61.98 | 6.55 | -11.76 | 20.35 | -71.01 | -18.39 | -16.02 | 41.93 | 60.86 | -17.81 | 3.35 | -47.14 | 40.08 | 9.34 | -43.52 | 74.00 | -30.57 | |
| 现金流百分比 | -171.02 | -269.66 | -144.59 | 327.47 | 342.06 | 264.24 | 161.90 | 128.65 | 278.43 | -86.89 | -207.67 | -255.63 | -117.76 | 161.43 | 184.53 | 398.26 | 146.00 | 364.66 | -1,268.97 | 638.75 |
| 融资活动产生的现金 | 770 | 1,204 | 451 | -685 | -586 | -965 | -1,016 | -951 | -430 | 64 | 216 | 319 | 216 | -639 | -761 | -344 | -386 | -565 | -22 | -318 |
| 改变 （％） | 56.36 | -62.54 | -251.88 | -14.45 | 64.68 | 5.28 | -6.40 | -54.78 | -114.88 | 237.50 | 47.69 | -32.29 | -395.83 | 19.09 | -54.80 | 12.21 | 46.37 | -96.11 | 1,345.45 | |
| 现金流百分比 | 104.76 | 183.54 | 49.78 | 105.71 | 88.65 | 127.81 | 68.51 | 175.79 | 210.78 | 11.66 | 66.26 | 74.88 | 28.42 | 111.52 | 287.17 | 200.00 | 75.24 | 487.07 | -37.93 | 397.50 |
| 现金周转 | 735 | 656 | 906 | -648 | -661 | -755 | -1,483 | -541 | -204 | 549 | 326 | 426 | 760 | -573 | -265 | -172 | -513 | -116 | 58 | -80 |
| 改变 （％） | -10.75 | 38.11 | -171.52 | 2.01 | 14.22 | 96.42 | -63.52 | -62.29 | -369.12 | -40.62 | 30.67 | 78.40 | -175.39 | -53.75 | -35.09 | 198.26 | -77.39 | -150.00 | -237.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
