现金流量表 (TTM)
Boliden AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,896 | 11,255 | 13,521 | 14,248 | 13,598 | 13,144 | 12,113 | 12,987 | 13,098 | 16,398 | 17,058 | 13,227 | 13,007 | 12,183 | 11,247 | 14,926 | 15,269 | 17,659 | 16,750 | 18,819 |
| 改变 （％） | 3.29 | 20.13 | 5.38 | -4.56 | -3.34 | -7.84 | 7.22 | 0.85 | 25.19 | 4.02 | -22.46 | -1.66 | -6.34 | -7.68 | 32.71 | 2.30 | 15.65 | -5.15 | 12.35 | |
| 现金流百分比 | 525.62 | 305.34 | 212.66 | 428.25 | 374.60 | 411.91 | 340.44 | 3,558.08 | 1,884.60 | 419.60 | 577.65 | -633.48 | -475.75 | -169.66 | -119.00 | 430.14 | -2,071.78 | 851.86 | 351.30 | 3,465.75 |
| 投资活动产生的现金 | -7,867 | -6,297 | -5,552 | -5,442 | -5,708 | -5,996 | -6,456 | -7,305 | -8,280 | -10,069 | -11,450 | -13,427 | -14,503 | -15,537 | -16,064 | -15,570 | -15,208 | -14,996 | -14,447 | -29,273 |
| 改变 （％） | -19.96 | -11.83 | -1.98 | 4.89 | 5.05 | 7.67 | 13.15 | 13.35 | 21.61 | 13.72 | 17.27 | 8.01 | 7.13 | 3.39 | -3.08 | -2.32 | -1.39 | -3.66 | 102.62 | |
| 现金流百分比 | -379.50 | -170.84 | -87.32 | -163.57 | -157.25 | -187.90 | -181.45 | -2,001.37 | -1,191.37 | -257.65 | -387.74 | 643.06 | 530.47 | 216.36 | 169.97 | -448.70 | 2,063.50 | -723.40 | -303.00 | -5,390.98 |
| 融资活动产生的现金 | -952 | -1,271 | -1,606 | -5,479 | -4,260 | -3,957 | -2,100 | -5,318 | -4,124 | -2,423 | -2,657 | -1,894 | -1,239 | -3,827 | -4,638 | 4,117 | -797 | -590 | 2,476 | 11,002 |
| 改变 （％） | 33.51 | 26.36 | 241.16 | -22.25 | -7.11 | -46.93 | 153.24 | -22.45 | -41.25 | 9.66 | -28.72 | -34.58 | 208.88 | 21.19 | -188.77 | -119.36 | -25.97 | -519.66 | 344.35 | |
| 现金流百分比 | -45.92 | -34.48 | -25.26 | -164.68 | -117.36 | -124.01 | -59.02 | -1,456.99 | -593.38 | -62.00 | -89.98 | 90.71 | 45.32 | 53.29 | 49.07 | 118.65 | 108.14 | -28.46 | 51.93 | 2,026.15 |
| 现金周转 | 2,073 | 3,686 | 6,358 | 3,327 | 3,630 | 3,191 | 3,558 | 365 | 695 | 3,908 | 2,953 | -2,088 | -2,734 | -7,181 | -9,451 | 3,470 | -737 | 2,073 | 4,768 | 543 |
| 改变 （％） | 77.81 | 72.49 | -47.67 | 9.11 | -12.09 | 11.50 | -89.74 | 90.41 | 462.30 | -24.44 | -170.71 | 30.94 | 162.66 | 31.61 | -136.72 | -121.24 | -381.28 | 130.00 | -88.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
