现金流量表 (TTM)
UroGen 制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -111 | -106 | -98 | -93 | -86 | -85 | -81 | -87 | -86 | -88 | -89 | -85 | -85 | -76 | -82 | -86 | -96 | -97 | -107 | -123 |
| 改变 （％） | -4.30 | -7.78 | -5.10 | -7.13 | -1.36 | -4.01 | 6.45 | -1.00 | 1.96 | 2.07 | -4.39 | -0.37 | -10.29 | 7.76 | 4.22 | 12.08 | 0.65 | 10.63 | 15.02 | |
| 现金流百分比 | 270.65 | -2,729.72 | -696.22 | -343.56 | -279.66 | 998.26 | -126.91 | -511.63 | 317.29 | -823.31 | 130.33 | 141.10 | -93.94 | -192.86 | -86.72 | -42.92 | -1,638.71 | -125.28 | 394.27 | 97.10 |
| 投资活动产生的现金 | 53 | 93 | 95 | 47 | 44 | 4 | 3 | 33 | -13 | 1 | -6 | -2 | 33 | -1 | 6 | 15 | -93 | -21 | -60 | -44 |
| 改变 （％） | 75.69 | 2.14 | -50.67 | -5.48 | -90.84 | -35.09 | 1,158.24 | -138.89 | -108.20 | -691.13 | -61.78 | -1,498.71 | -102.84 | -760.55 | 131.50 | -735.27 | -77.73 | 191.53 | -27.30 | |
| 现金流百分比 | -129.81 | 2,403.66 | 679.00 | 174.19 | 144.31 | -47.85 | 4.11 | 196.00 | 47.75 | 9.97 | 9.14 | 3.95 | 36.96 | -2.41 | 6.63 | 7.29 | -1,577.94 | -26.69 | 221.32 | 34.45 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 17 | 16 | 73 | 72 | 72 | 143 | 70 | 72 | 97 | 27 | 27 | 142 | 117 | 171 | 271 | 195 | 195 | 140 | 40 |
| 改变 （％） | -1.00 | -0.52 | 341.93 | -0.32 | -0.15 | 97.81 | -50.74 | 1.80 | 35.41 | -72.14 | 0.81 | 421.42 | -17.80 | 46.17 | 58.59 | -28.21 | 0.02 | -28.07 | -71.42 | |
| 现金流百分比 | -40.84 | 426.06 | 117.22 | 269.37 | 235.36 | -850.41 | 222.79 | 415.62 | -265.03 | 913.34 | -39.47 | -45.05 | 156.97 | 295.27 | 180.09 | 135.63 | 3,316.65 | 251.97 | -515.58 | -31.55 |
| 现金周转 | -41 | 4 | 14 | 27 | 31 | -9 | 64 | 17 | -27 | 11 | -69 | -61 | 91 | 40 | 95 | 200 | 6 | 77 | -27 | -127 |
| 改变 （％） | -109.49 | 261.59 | 92.31 | 14.09 | -127.63 | -855.07 | -73.60 | -259.64 | -139.29 | -744.79 | -11.69 | -249.65 | -56.30 | 139.65 | 110.58 | -97.06 | 1,216.52 | -135.15 | 367.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
