现金流量表 (TTM)
前沿材料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 17.77 | 11.10 | 16.71 | 9.93 | -9.32 | -4.27 | -13.50 | -19.90 | -5.45 | 3.23 | -3.87 | 1.09 | -1.77 | 6.07 | 28.75 | -31.47 | 18.93 | -11.63 | |
| 现金流百分比 | -50.90 | -105.14 | -125.70 | 105.93 | 123.94 | 1,168.71 | 1,054.87 | -4,285.23 | 1,288.87 | 337.94 | 207.59 | 195.11 | -117.64 | -956.32 | -1,172.96 | -63.43 | -128.66 | -2,657.37 | 3,922.14 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 167.47 | -33.56 | 47.02 | -314.28 | 6.76 | -22.86 | -34.90 | -257.30 | 7.88 | 69.06 | 1.07 | 83.24 | 15.83 | -5.17 | 6.21 | 64.13 | 16.69 | 12.51 | |
| 现金流百分比 | -2.34 | -10.96 | -7.83 | 8.32 | -18.97 | -210.56 | -153.15 | 468.20 | 276.53 | 82.73 | 83.23 | 82.25 | -89.90 | -861.72 | -944.90 | -42.15 | -204.77 | -4,149.94 | 7,798.48 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | -19.60 | 0.42 | -91.55 | -67.20 | 1,559.06 | -0.92 | 4.04 | -0.37 | -21.09 | 0.00 | -4.94 | 190.70 | -24.64 | 0.00 | 120.68 | -28.77 | -8.24 | 0.73 | |
| 现金流百分比 | 153.24 | 216.10 | 233.54 | -14.25 | -4.97 | -858.15 | -801.72 | 3,917.03 | -1,465.40 | -320.67 | -190.82 | -177.37 | 307.55 | 1,918.04 | 2,217.86 | 205.59 | 433.43 | 6,907.31 | -11,620.62 |
| 现金周转 | 3 | 2 | 2 | -2 | -2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -42.99 | -7.07 | -238.50 | -6.04 | -90.38 | 6.06 | -121.29 | -366.32 | 260.60 | 68.05 | 2.27 | -267.65 | -87.92 | -13.52 | 2,280.69 | -66.21 | -94.24 | -159.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
