现金流量表 (TTM)
科布斯制药控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -104 | -100 | -94 | -85 | -57 | -48 | -37 | -32 | -40 | -38 | -42 | -38 | -38 | -36 | -29 | -30 | -37 | -42 | -50 | -58 |
| 改变 （％） | -4.17 | -5.81 | -9.67 | -33.14 | -15.03 | -23.23 | -14.33 | 25.57 | -5.65 | 11.98 | -10.53 | -0.18 | -3.85 | -19.80 | 3.94 | 22.48 | 13.39 | 20.23 | 15.24 | |
| 现金流百分比 | -370.97 | -182.23 | -446.79 | 317.44 | 125.73 | 79.28 | 372.24 | 307.38 | 161.26 | 469.08 | 84.59 | 215.91 | 3,142.19 | 1,100.95 | -427.13 | -196.22 | -450.94 | -1,203.05 | -1,047.49 | 1,589.90 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -0 | -57 | -71 | -70 | -73 | 27 | 21 | 15 | 30 | -7 | 20 | 37 | 36 | -68 | -93 | -120 | -121 | -5 | 29 |
| 改变 （％） | -73.50 | 11,756.84 | 22.77 | -0.48 | 4.60 | -136.74 | -20.76 | -29.27 | 98.94 | -124.40 | -374.80 | 83.65 | -3.76 | -291.19 | 37.05 | 28.12 | 1.39 | -95.92 | -690.41 | |
| 现金流百分比 | -6.52 | -0.89 | -273.35 | 263.97 | 155.62 | 120.80 | -271.41 | -207.31 | -61.26 | -375.74 | 14.76 | -115.75 | -3,099.24 | -1,086.98 | -1,005.32 | -608.92 | -1,463.81 | -3,491.94 | -103.21 | -802.61 |
| 融资活动产生的现金 | 134 | 155 | 172 | 129 | 82 | 61 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | -1 | -3 | 104 | 139 | 165 | 167 | 60 | 25 |
| 改变 （％） | 15.67 | 11.29 | -25.37 | -36.41 | -25.64 | -99.86 | -90.29 | -99.99 | -53,361,600.00 | -40.13 | -108.96 | -2,481.99 | 313.83 | -3,782.17 | 33.64 | 18.63 | 1.15 | -63.98 | -58.28 | |
| 现金流百分比 | 477.49 | 283.11 | 820.14 | -481.41 | -181.35 | -100.08 | -0.83 | -0.08 | -0.00 | 6.67 | 0.64 | -0.16 | 57.05 | 86.03 | 1,532.45 | 905.14 | 2,014.75 | 4,794.99 | 1,250.70 | -687.29 |
| 现金周转 | 28 | 55 | 21 | -27 | -45 | -61 | -10 | -10 | -25 | -8 | -50 | -17 | -1 | -3 | 7 | 15 | 8 | 3 | 5 | -4 |
| 改变 （％） | 95.09 | -61.58 | -227.14 | 68.80 | 34.75 | -83.65 | 3.75 | 139.34 | -67.56 | 520.97 | -64.95 | -93.14 | 174.41 | -306.72 | 126.27 | -46.70 | -57.50 | 38.08 | -175.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
