现金流量表 (TTM)
扩展公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 80 | 121 | 89 | 110 | 91 | 59 | 124 | 116 | 81 | 99 | 17 | 30 | 37 | 23 | 93 | 110 | 145 | 144 | 123 | 131 |
| 改变 （％） | 51.82 | -26.35 | 23.12 | -16.95 | -35.31 | 109.15 | -6.42 | -30.17 | 22.45 | -82.41 | 73.83 | 20.77 | -36.23 | 298.72 | 18.31 | 32.13 | -1.03 | -14.62 | 7.16 | |
| 现金流百分比 | 109.02 | 141.83 | 251.99 | 1,048.99 | -241.20 | -78.43 | -540.06 | 109.46 | 190.39 | 157.80 | -134.28 | -20.32 | -46.60 | -25.28 | -623.37 | 233.04 | 250.02 | 307.83 | 648.02 | -206.03 |
| 投资活动产生的现金 | 25 | 2 | -11 | -25 | -54 | -59 | -72 | 169 | 152 | 156 | 143 | -118 | -84 | -84 | -60 | -13 | -20 | -9 | -15 | -106 |
| 改变 （％） | -92.13 | -649.28 | 125.58 | 119.26 | 9.25 | 20.71 | -335.71 | -10.32 | 2.71 | -8.35 | -182.85 | -28.95 | 0.59 | -28.37 | -78.86 | 59.05 | -55.20 | 65.35 | 601.33 | |
| 现金流百分比 | 34.69 | 2.34 | -31.01 | -236.53 | 143.59 | 78.84 | 313.33 | 159.96 | 357.31 | 248.42 | -1,101.22 | 79.41 | 107.14 | 91.70 | 406.19 | -27.13 | -35.04 | -19.53 | -79.60 | 165.63 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -38 | -43 | -74 | -75 | -75 | -75 | -179 | -190 | -192 | -173 | -61 | -31 | -31 | -47 | -50 | -67 | -88 | -89 | -90 |
| 改变 （％） | 18.32 | 12.35 | 73.25 | 0.51 | 0.23 | -0.34 | 139.87 | 6.11 | 1.06 | -9.84 | -64.81 | -49.21 | 0.04 | 52.74 | 5.67 | 33.71 | 31.65 | 0.90 | 1.02 | |
| 现金流百分比 | -44.02 | -44.64 | -120.98 | -708.70 | 197.22 | 99.35 | 325.98 | -169.36 | -447.62 | -306.22 | 1,335.50 | 40.91 | 39.45 | 33.58 | 317.18 | -105.91 | -114.98 | -188.30 | -468.42 | 140.40 |
| 现金周转 | 73 | 85 | 35 | 10 | -38 | -75 | -23 | 106 | 42 | 63 | -13 | -149 | -78 | -92 | -15 | 47 | 58 | 47 | 19 | -64 |
| 改变 （％） | 16.70 | -58.55 | -70.42 | -461.18 | 98.97 | -69.63 | -561.70 | -59.85 | 47.73 | -120.67 | 1,048.85 | -47.34 | 17.53 | -83.83 | -416.46 | 23.16 | -19.61 | -59.44 | -437.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
