现金流量表 (TTM)
BioArctic AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -120 | -92 | -93 | -103 | -128 | -140 | -143 | -159 | -13 | -32 | 307 | 289 | 126 | 310 | -104 | -134 | -163 | -316 | -190 | 1,051 |
| 改变 （％） | -22.91 | 1.25 | 9.78 | 24.69 | 9.75 | 1.54 | 11.70 | -92.03 | 149.23 | -1,070.50 | -5.93 | -56.49 | 146.42 | -133.49 | 29.38 | 21.56 | 93.90 | -39.89 | -652.91 | |
| 现金流百分比 | 89.46 | 81.84 | 80.05 | 85.27 | 88.40 | 92.69 | 89.35 | 89.58 | 44.75 | 73.54 | 100.62 | 99.47 | -75.99 | -159.78 | 16.87 | 24.29 | 174.83 | 320.70 | -281.53 | 229.31 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -13 | -13 | -12 | -10 | -4 | -9 | -11 | -11 | -13 | -7 | -6 | -307 | -507 | -521 | -424 | 70 | 206 | 254 | -584 |
| 改变 （％） | 128.33 | 5.53 | -10.93 | -15.30 | -55.75 | 114.94 | 17.08 | -1.45 | 16.64 | -46.08 | -11.62 | 4,940.45 | 65.54 | 2.63 | -18.50 | -116.46 | 194.33 | 23.68 | -329.65 | |
| 现金流百分比 | 4.10 | 11.10 | 11.32 | 9.78 | 6.89 | 2.91 | 5.94 | 6.24 | 38.57 | 29.67 | -2.26 | -2.09 | 185.37 | 261.83 | 84.69 | 76.83 | -74.87 | -208.47 | 376.59 | -127.40 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 15 | 13 | 5 | 6 | 16 | 18 |
| 改变 （％） | -4.17 | -14.28 | 1.40 | 17.00 | 10.12 | 3.02 | 4.60 | 0.75 | -65.00 | -117.95 | 566.67 | 384.55 | -13.62 | 6.03 | -14.08 | -57.90 | 5.41 | 181.66 | 12.42 | |
| 现金流百分比 | 5.14 | 5.85 | 4.84 | 4.76 | 4.63 | 4.88 | 4.77 | 4.48 | 28.28 | 6.53 | 0.17 | 1.16 | -9.84 | -7.26 | -2.42 | -2.32 | -5.78 | -5.76 | 23.71 | 3.93 |
| 现金周转 | -134 | -113 | -117 | -120 | -145 | -152 | -160 | -178 | -28 | -43 | 305 | 290 | -165 | -194 | -615 | -552 | -93 | -99 | 68 | 458 |
| 改变 （％） | -15.73 | 3.51 | 3.06 | 20.28 | 4.67 | 5.34 | 11.40 | -84.05 | 51.66 | -809.35 | -4.85 | -156.95 | 17.20 | 217.29 | -10.17 | -83.11 | 5.71 | -168.47 | 578.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
