现金流量表 (TTM)
特韦斯塔罗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 127 | 144 | 142 | 153 | 175 | 195 | 189 | 176 | 150 | 141 | 152 | 143 | 174 | 158 | 171 | 190 | 195 | 224 | 202 | 198 |
| 改变 （％） | 13.24 | -1.25 | 8.03 | 14.42 | 11.29 | -3.23 | -6.62 | -14.68 | -6.38 | 7.88 | -5.86 | 21.52 | -9.26 | 8.43 | 10.75 | 3.01 | 14.60 | -9.79 | -1.88 | |
| 现金流百分比 | 566.52 | 393.70 | 403.12 | -273.75 | -685.16 | -499.23 | -391.91 | 2,177.78 | -1,368.18 | 7,045.00 | 4,108.11 | -469.18 | 2,484.29 | -6,312.00 | 868.53 | 1,046.96 | 1,084.44 | 816.42 | 3,669.09 | 929.58 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -36 | -36 | -85 | -94 | -108 | -135 | -97 | -97 | -94 | -68 | -60 | -57 | -44 | -43 | -45 | -45 | -47 | -50 | -48 |
| 改变 （％） | 0.84 | -1.39 | 140.28 | 10.32 | 14.77 | 24.63 | -27.86 | 0.10 | -3.40 | -28.12 | -10.81 | -5.81 | -22.05 | -3.62 | 6.10 | -0.44 | 5.33 | 5.06 | -3.82 | |
| 现金流百分比 | -159.38 | -98.63 | -100.85 | 152.32 | 367.58 | 276.21 | 279.25 | -1,198.77 | 883.64 | -4,695.00 | -1,824.32 | 197.38 | -810.00 | 1,768.00 | -216.24 | -249.72 | -250.00 | -172.99 | -905.45 | -224.88 |
| 融资活动产生的现金 | -69 | -71 | -71 | -124 | -107 | -126 | -102 | -71 | -64 | -45 | -80 | -113 | -110 | -116 | -109 | -126 | -132 | -149 | -147 | -129 |
| 改变 （％） | 3.34 | -0.00 | 74.02 | -13.80 | 18.07 | -18.95 | -30.53 | -10.00 | -30.20 | 79.82 | 40.52 | -2.57 | 5.65 | -6.21 | 16.18 | 4.67 | 12.47 | -1.48 | -12.21 | |
| 现金流百分比 | -307.59 | -195.07 | -202.27 | 221.25 | 417.19 | 322.51 | 212.03 | -876.54 | 580.91 | -2,230.00 | -2,167.57 | 369.51 | -1,568.57 | 4,640.00 | -552.28 | -698.34 | -735.00 | -543.07 | -2,665.45 | -604.23 |
| 现金周转 | 22 | 36 | 35 | -56 | -26 | -39 | -48 | 8 | -11 | 2 | 4 | -30 | 7 | -2 | 20 | 18 | 18 | 27 | 6 | 21 |
| 改变 （％） | 62.95 | -3.56 | -259.09 | -54.29 | 52.73 | 23.27 | -116.80 | -235.80 | -118.18 | 85.00 | -924.32 | -122.95 | -135.71 | -888.00 | -8.12 | -0.55 | 52.22 | -79.93 | 287.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
