现金流量表 (TTM)
Aligo AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 900 | 1,191 | 1,301 | 1,195 | 920 | 777 | 474 | 414 | 378 | 448 | 682 | 883 | 993 | 975 | 958 | 1,040 | 952 | 786 | 666 |
| 改变 （％） | 32.33 | 9.24 | -8.15 | -23.01 | -15.54 | -39.00 | -12.66 | -8.70 | 18.52 | 52.23 | 29.47 | 12.46 | -1.81 | -1.74 | 8.56 | -8.46 | -17.44 | -15.27 | |
| 现金流百分比 | 1,475.41 | 352.37 | -165.31 | 414.93 | 1,614.04 | -2,590.00 | -143.64 | -148.39 | -331.58 | -344.62 | 410.84 | 2,102.38 | 594.61 | 283.43 | 414.72 | 390.98 | 330.56 | -344.74 | -413.66 |
| 投资活动产生的现金 | -1,861 | -1,909 | -2,013 | -351 | -280 | -220 | -227 | -205 | -208 | -296 | -241 | -329 | -341 | -431 | -376 | -467 | -541 | -600 | -607 |
| 改变 （％） | 2.58 | 5.45 | -82.56 | -20.23 | -21.43 | 3.18 | -9.69 | 1.46 | 42.31 | -18.58 | 36.51 | 3.65 | 26.39 | -12.76 | 24.20 | 15.85 | 10.91 | 1.17 | |
| 现金流百分比 | -3,050.82 | -564.79 | 255.78 | -121.88 | -491.23 | 733.33 | 68.79 | 73.48 | 182.46 | 227.69 | -145.18 | -783.33 | -204.19 | -125.29 | -162.77 | -175.56 | -187.85 | 263.16 | 377.02 |
| 融资活动产生的现金 | 1,024 | 1,059 | -74 | -557 | -585 | -588 | -577 | -488 | -282 | -281 | -276 | -512 | -483 | -198 | -349 | -305 | -117 | -403 | -216 |
| 改变 （％） | 3.42 | -106.99 | 652.70 | 5.03 | 0.51 | -1.87 | -15.42 | -42.21 | -0.35 | -1.78 | 85.51 | -5.66 | -59.01 | 76.26 | -12.61 | -61.64 | 244.44 | -46.40 | |
| 现金流百分比 | 1,678.69 | 313.31 | 9.40 | -193.40 | -1,026.32 | 1,960.00 | 174.85 | 174.91 | 247.37 | 216.15 | -166.27 | -1,219.05 | -289.22 | -57.56 | -151.08 | -114.66 | -40.62 | 176.75 | 134.16 |
| 现金周转 | 61 | 338 | -787 | 288 | 57 | -30 | -330 | -279 | -114 | -130 | 166 | 42 | 167 | 344 | 231 | 266 | 288 | -228 | -161 |
| 改变 （％） | 454.10 | -332.84 | -136.59 | -80.21 | -152.63 | 1,000.00 | -15.45 | -59.14 | 14.04 | -227.69 | -74.70 | 297.62 | 105.99 | -32.85 | 15.15 | 8.27 | -179.17 | -29.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
