现金流量表 (TTM)
通用机械租赁，南澳州 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40 | 36 | 32 | 40 | 43 | 46 | 50 | 63 | 77 | 82 | 77 | 72 | 76 | 79 | 85 | 90 |
| 改变 （％） | -10.20 | -11.36 | 27.82 | 6.27 | 5.90 | 8.84 | 27.81 | 21.76 | 5.95 | -5.71 | -6.05 | 4.56 | 4.36 | 7.11 | 6.63 | |
| 现金流百分比 | 245.23 | 257.19 | 273.97 | -570.20 | -2,383.20 | 1,305.74 | 113.47 | 230.09 | 677.61 | -442.59 | -666.94 | -1,559.17 | -1,133.55 | -906.71 | -909.07 | -911.14 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -28 | -30 | -40 | -39 | -38 | -42 | -62 | -81 | -84 | -68 | -53 | -50 | -47 | -49 | -51 |
| 改变 （％） | 3.74 | 3.61 | 34.84 | -2.79 | -2.88 | 12.86 | 45.11 | 31.09 | 3.75 | -18.48 | -22.67 | -5.51 | -5.83 | 4.65 | 4.45 | |
| 现金流百分比 | -169.44 | -205.30 | -255.62 | 561.20 | 2,145.47 | -1,078.06 | -97.15 | -223.66 | -709.14 | 453.57 | 590.92 | 1,137.15 | 747.10 | 539.23 | 528.25 | 518.59 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 7 | 9 | -8 | -6 | -4 | 37 | 26 | 15 | -16 | -20 | -24 | -32 | -41 | -45 | -49 |
| 改变 （％） | 70.16 | 41.23 | -181.98 | -21.21 | -26.92 | -920.80 | -29.52 | -41.88 | -209.79 | 23.73 | 19.18 | 34.01 | 25.38 | 9.88 | 8.99 | |
| 现金流百分比 | 24.21 | 48.11 | 81.65 | 108.99 | 337.73 | -127.68 | 83.68 | 93.57 | 131.53 | 89.02 | 176.02 | 522.02 | 486.43 | 467.48 | 480.82 | 492.55 |
| 现金周转 | 16 | 14 | 12 | -7 | -2 | 3 | 44 | 28 | 11 | -18 | -12 | -5 | -7 | -9 | -9 | -10 |
| 改变 （％） | -14.37 | -16.79 | -161.42 | -74.57 | -293.29 | 1,152.47 | -36.97 | -58.65 | -262.22 | -37.43 | -59.81 | 43.82 | 30.47 | 6.83 | 6.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
