现金流量表 (TTM)
罗比特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | -4 | -3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 11 | 9 | 10 | 2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 377.91 | -12.50 | -84.53 | -33.62 | -1,189.82 | -31.65 | -133.54 | 268.97 | 58.77 | -16.80 | 41.21 | -55.10 | 182.48 | 26.40 | -13.27 | 9.78 | -84.91 | -199.67 | 9.46 | |
| 现金流百分比 | -36.23 | -470.53 | 905.34 | -17.40 | -8.89 | 86.71 | 55.22 | -41.74 | -184.87 | 46,716.67 | 3,731.20 | 194.51 | 135.21 | 163.27 | 111.62 | 141.46 | 143.92 | -70.20 | 33.33 | 28.06 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 9,675.00 | 40.41 | 14.39 | 81.63 | 13.53 | -9.29 | -3.43 | -28.42 | -130.50 | -3.50 | 61.92 | 13.26 | -16.20 | 186.84 | -5.09 | 5.20 | -54.02 | -134.32 | 42.37 | |
| 现金流百分比 | 0.49 | 129.47 | -399.76 | 56.82 | 79.47 | 80.70 | 68.20 | 148.41 | 127.54 | 6,191.67 | 573.60 | 34.29 | 60.13 | 21.54 | 33.42 | 46.35 | 45.18 | -67.14 | 10.98 | 12.02 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | 3 | 1 | -0 | -3 | -6 | -5 | -4 | -2 | -4 | -4 | -6 | -6 | -5 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 27.32 | -44.98 | 5.21 | -29.35 | -308.43 | -60.37 | -125.47 | 995.83 | 87.80 | -18.52 | -26.97 | -53.44 | 128.72 | 0.81 | 38.03 | 5.99 | -13.13 | -53.23 | 31.99 | |
| 现金流百分比 | 115.68 | 400.22 | -484.22 | 63.30 | 34.44 | -64.21 | -23.71 | 13.61 | 179.01 | -53,508.33 | -4,185.60 | -112.85 | -81.34 | -79.53 | -43.37 | -87.47 | -85.91 | 241.23 | 53.75 | 54.56 |
| 现金周转 | -2 | -1 | 0 | -3 | -4 | -5 | -5 | -2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | -2 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | -63.20 | -145.47 | -904.85 | 29.86 | 11.80 | 7.33 | -55.62 | -16.70 | -100.63 | 941.67 | 2,608.80 | -35.41 | 133.93 | 84.89 | -31.57 | 7.91 | -130.94 | 109.90 | 30.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
